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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
AH Fonds commercial | 154 337.00 | 23 058.00 | 131 279.00 | 154 337.00 |
AP Constructions | 69 363.00 | 7 649.00 | 61 714.00 | 69 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 167.00 | 172 481.00 | 76 686.00 | 249 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 709.00 | 84 918.00 | 89 791.00 | 174 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 488.00 | 331 635.00 | 365 852.00 | 697 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 201 408.00 | 24 355.00 | 5 177 053.00 | 5 201 408.00 |
BZ Autres créances | 4 869 740.00 | | 4 869 740.00 | 4 869 740.00 |
CF Disponibilités | 265 030.00 | | 265 030.00 | 265 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 433 728.00 | 24 355.00 | 10 409 373.00 | 10 433 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 216.00 | 355 991.00 | 10 775 225.00 | 11 131 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 318.00 | 400 824.00 | | 100 318.00 |
DH Report à nouveau | 383 180.00 | | | 383 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 111.00 | -300 506.00 | | 83 111.00 |
DL TOTAL (I) | 786 609.00 | 320 318.00 | | 786 609.00 |
DP Provisions pour risques | 114 242.00 | 149 592.00 | | 114 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 145.00 | 379 611.00 | | 469 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 387.00 | 529 203.00 | | 583 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 674.00 | 184 485.00 | | 359 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 328.00 | 3 014 758.00 | | 3 344 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 764.00 | 2 155 564.00 | | 2 399 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 910.00 | | |
EA Autres dettes | 994 582.00 | 558 935.00 | | 994 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306 119.00 | 2 178 630.00 | | 2 306 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 405 229.00 | 8 102 283.00 | | 9 405 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 225.00 | 8 951 803.00 | | 10 775 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 896 227.00 | | 23 896 227.00 | 23 896 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 896 227.00 | | 23 896 227.00 | 23 896 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 324 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 032 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 172 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 802 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 154.00 | |
GE Autres charges | | | 205 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 286 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 775.00 | 32 307.00 | | 72 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 525.00 | 132 937.00 | | 74 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 794.00 | 71 692.00 | | 6 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 775.00 | 32 307.00 | | 72 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 569.00 | 115 503.00 | | 79 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | 17 434.00 | | -5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 468 016.00 | 18 406 376.00 | | 24 468 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 384 905.00 | 18 706 881.00 | | 24 384 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 111.00 | -300 505.00 | | 83 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 025.00 | 166 914.00 | 21 815.00 | 529 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 266.00 | 697 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 266.00 | 493 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 375.00 | 30 490.00 | | 167 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 271.00 | 131 420.00 | 21 815.00 | 360 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | 5 004.00 | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 318.00 | 50 932.00 | 20 266.00 | 193 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 732.00 | 50 932.00 | 20 266.00 | 126 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 203.00 | 316 929.00 | 318 901.00 | 529 203.00 |
6T Sur comptes clients | 6 124.00 | 4 535.00 | 47.00 | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124.00 | 4 535.00 | 47.00 | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 327.00 | 321 464.00 | 318 948.00 | 535 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 689.00 | 286 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 775.00 | 32 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 328.00 | 3 344 328.00 | | 3 344 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 279.00 | 443 279.00 | | 443 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 668.00 | 435 668.00 | | 435 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306 119.00 | 2 306 119.00 | | 2 306 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | 1 575.00 | 4 808.00 | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 5 172 083.00 | 5 172 083.00 | | 5 172 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VB T. V. A. | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 477 534.00 | 3 477 534.00 | | 3 477 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 921 438.00 | 921 438.00 | | 921 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 023.00 | 1 197 023.00 | | 1 197 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 097.00 | 56 715.00 | 382.00 | 57 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 134 628.00 | 10 129 438.00 | 5 190.00 | 10 134 628.00 |
VW T.V.A. | 1 495 721.00 | 1 495 721.00 | | 1 495 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 045 555.00 | 9 045 555.00 | | 9 045 555.00 |