| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 098 787.00 | |
AB Frais d’établissement | 336 086.00 | 336 086.00 | | 336 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 579.00 | 109 964.00 | 17 615.00 | 127 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 829 487.00 | |
AP Constructions | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 009.00 | 649 009.00 | | 649 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 235 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 246 146.00 | 3 000.00 | 22 243 146.00 | 22 246 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 526 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 689 825.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 256 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 680 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 950 425.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 15 848 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 605 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 340 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 030 558.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 6 712 412.00 | 8 926 842.00 | | 6 712 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 876.00 | -454 097.00 | | 802 876.00 |
DL TOTAL (I) | 11 112 533.00 | 8 112 412.00 | | 11 112 533.00 |
DP Provisions pour risques | 555 473.00 | 419 423.00 | | 555 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 473.00 | 419 423.00 | | 555 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 967 691.00 | 5 057 034.00 | | 16 967 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 298 483.00 | 35 522 547.00 | | 45 298 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904 902.00 | 4 061 658.00 | | 5 904 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 506.00 | 1 756 205.00 | | 2 466 506.00 |
EA Autres dettes | 465 607.00 | 2 835 698.00 | | 465 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 169.00 | 403 353.00 | | 673 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 808 667.00 | 44 579 461.00 | | 54 808 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 030 558.00 | 56 923 850.00 | | 71 030 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 313.00 | 1 806 906.00 | | 597 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 000 121.00 | -2 214 430.00 | | 3 000 121.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 553 885.00 | 3 812 554.00 | | 4 553 885.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 553 885.00 | 3 812 554.00 | | 4 553 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 214 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 407 039.00 | |
FG Production vendue services | 4 714 526.00 | | 4 714 526.00 | 4 714 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 621 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 215 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 022 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 792 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 701 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 008 063.00 | 8 377 748.00 | | 9 008 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403 065.00 | 6 649 691.00 | | 1 403 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008 063.00 | 8 377 748.00 | | 9 008 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 606 876.00 | 7 067 313.00 | | 8 606 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254 398.00 | 6 669 929.00 | | 1 254 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606 876.00 | 7 067 313.00 | | 8 606 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 187.00 | 1 310 436.00 | | 401 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 989.00 | -238 642.00 | | 735 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 295.00 | 12 255 868.00 | | 6 682 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 419.00 | 12 709 965.00 | | 5 879 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 876.00 | -454 097.00 | | 802 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 335.00 | 145 456.00 | | 73 335.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 187 601.00 | -2 077 847.00 | | 4 187 601.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 895 744.00 | | 311 066.00 | 25 895 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 086.00 | | | 336 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 568.00 | 24 782 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424 568.00 | 2 072 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 089.00 | | 10 490.00 | 117 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 422.00 | | 300 576.00 | 3 196 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246 146.00 | | | 22 246 146.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 198.00 | 264 657.00 | 169 796.00 | 2 061 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 086.00 | | | 336 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 126.00 | 13 838.00 | | 96 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 986.00 | 250 819.00 | 169 796.00 | 1 628 986.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 587.00 | 138 587.00 | | 138 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
UX Autres créances clients | 463 906.00 | 463 906.00 | | 463 906.00 |
VB T. V. A. | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
VC Groupe et associés | 13 330 575.00 | 13 330 575.00 | | 13 330 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 967 691.00 | | 16 967 691.00 | 16 967 691.00 |
VI Groupe et associés | 16 144 624.00 | | | 16 144 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160 698.00 | | | 3 160 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 337.00 | 504 337.00 | | 504 337.00 |
VP Divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 480 360.00 | 14 480 360.00 | | 14 480 360.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 459 629.00 | 597 313.00 | 16 967 691.00 | 40 459 629.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 734.00 | 10 952.00 | | 15 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 841.00 | 90 674.00 | | 162 841.00 |
ST Autres comptes | 870 533.00 | 966 500.00 | | 870 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 994.00 | 88 425.00 | | 139 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633 400.00 | 2 301 125.00 | | 1 633 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 457.00 | 15 766.00 | | 4 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 127.00 | 14 239.00 | | 16 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 861.00 | 25 191.00 | | 31 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 312 407.00 | 2 193 734.00 | | 1 312 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 749.00 | 497 559.00 | | 688 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811 225.00 | 3 462 489.00 | | 2 811 225.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |