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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 686 556.00 | 153 589.00 | 532 967.00 | 686 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 539.00 | 503 285.00 | 260 253.00 | 763 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 102.00 | 770 054.00 | 141 047.00 | 911 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 430.00 | | 138 430.00 | 138 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 046.00 | 1 426 929.00 | 1 225 117.00 | 2 652 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BT Marchandises | 548 732.00 | | 548 732.00 | 548 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
BZ Autres créances | 170 516.00 | | 170 516.00 | 170 516.00 |
CF Disponibilités | 3 579 542.00 | | 3 579 542.00 | 3 579 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 744.00 | | 4 357 744.00 | 4 357 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 791.00 | 1 426 929.00 | 5 582 861.00 | 7 009 791.00 |
CU Autres participations | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 124 075.00 | | | 4 124 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 861.00 | | | 522 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 936.00 | | | 4 690 936.00 |
DP Provisions pour risques | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 473.00 | | | 557 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 048.00 | | | 271 048.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 548.00 | | | 841 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 861.00 | | | 5 582 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 548.00 | | | 841 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 124 075.00 | | | 4 124 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 108 543.00 | | 13 108 543.00 | 13 108 543.00 |
FG Production vendue services | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186 894.00 | | 13 186 894.00 | 13 186 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 269 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 160 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 558 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 272 678.00 | | | 13 272 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 749 816.00 | | | 12 749 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 861.00 | | | 522 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 195.00 | | 162 851.00 | 2 489 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 870.00 | | 151 759.00 | 2 352 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 326.00 | | 11 093.00 | 136 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 037.00 | 140 892.00 | 1 426 929.00 | 1 286 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 037.00 | 140 892.00 | 1 426 929.00 | 1 286 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | 26 076.00 | | 24 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 300.00 | 26 076.00 | | 24 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 474.00 | 557 474.00 | | 557 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
UX Autres créances clients | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 309.00 | 219 042.00 | 36 266.00 | 255 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 548.00 | 841 548.00 | | 841 548.00 |