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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 949.00 | 119 782.00 | 1 166.00 | 120 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 250.00 | 66 503.00 | 4 748.00 | 71 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 514.00 | 186 285.00 | 8 229.00 | 194 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BN En cours de production de biens | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 976.00 | | 106 976.00 | 106 976.00 |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CF Disponibilités | 159 829.00 | | 159 829.00 | 159 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 439.00 | | 324 439.00 | 324 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 952.00 | 186 285.00 | 332 668.00 | 518 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 14 227.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 653.00 | -17 701.00 | | 47 653.00 |
DL TOTAL (I) | 84 878.00 | 37 226.00 | | 84 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 3 752.00 | | 3 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 627.00 | 21 706.00 | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | 81 040.00 | | 108 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 135.00 | 42 249.00 | | 34 135.00 |
EA Autres dettes | | 20 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 698.00 | 169 522.00 | | 152 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 668.00 | 206 748.00 | | 332 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 071.00 | 147 817.00 | | 146 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 368.00 | | 895 368.00 | 895 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 368.00 | | 895 368.00 | 895 368.00 |
FM Production stockée | | | 5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 007.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 588.00 | 2 007.00 | | 96 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 588.00 | -2 007.00 | | -96 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 904.00 | 567 905.00 | | 901 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 252.00 | 585 607.00 | | 854 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 653.00 | -17 701.00 | | 47 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 017.00 | | 2 000.00 | 198 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 503.00 | 194 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 192 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 160.00 | | | 195 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 2 000.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 342.00 | 5 446.00 | 5 503.00 | 186 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 1 619.00 | 2 542.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 419.00 | 3 827.00 | 2 961.00 | 185 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |