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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 85 626.00 | 68 601.00 | 17 025.00 | 85 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 025.00 | 86 770.00 | 31 256.00 | 118 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 533.00 | 172 618.00 | 117 914.00 | 290 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 866.00 | 331 109.00 | 210 758.00 | 541 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
BN En cours de production de biens | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 862.00 | 4 492.00 | 291 370.00 | 295 862.00 |
BZ Autres créances | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CF Disponibilités | 351 108.00 | | 351 108.00 | 351 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 058.00 | 4 492.00 | 802 566.00 | 807 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 925.00 | 335 601.00 | 1 013 324.00 | 1 348 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 831.00 | 315 670.00 | | 298 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 247.00 | 63 161.00 | | 34 247.00 |
DL TOTAL (I) | 355 078.00 | 400 831.00 | | 355 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 028.00 | 275 520.00 | | 257 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 395.00 | 99 473.00 | | 92 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 243.00 | 30 815.00 | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 047.00 | 184 441.00 | | 156 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 347.00 | 206 073.00 | | 125 347.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 26 240.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 160.00 | 4 977.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 246.00 | 827 538.00 | | 658 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 324.00 | 1 271 962.00 | | 1 013 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 853.00 | 827 538.00 | | 453 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 735.00 | | 13 631.00 | 587 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 541 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 494 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 053.00 | | 13 631.00 | 540 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 779.00 | 41 830.00 | 59 500.00 | 348 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 659.00 | 41 830.00 | 59 500.00 | 345 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
6T Sur comptes clients | 4 732.00 | | 240.00 | 4 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 732.00 | | 240.00 | 4 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 325.00 | | 43 833.00 | 48 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 290 581.00 | 290 581.00 | | 290 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 966.00 | 52 575.00 | 204 392.00 | 256 966.00 |
VI Groupe et associés | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 545.00 | 321 095.00 | 6 450.00 | 327 545.00 |
VW T.V.A. | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 003.00 | 441 611.00 | 204 392.00 | 646 003.00 |