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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 9 629.00 | 15 420.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 436.00 | 283 006.00 | 29 429.00 | 312 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 591.00 | 292 636.00 | 71 955.00 | 364 591.00 |
BT Marchandises | 500 314.00 | | 500 314.00 | 500 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 421.00 | 19 072.00 | 187 349.00 | 206 421.00 |
BZ Autres créances | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
CF Disponibilités | 402 958.00 | | 402 958.00 | 402 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 841.00 | | 134 841.00 | 134 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 452.00 | 19 072.00 | 1 360 380.00 | 1 379 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 043.00 | 311 708.00 | 1 432 335.00 | 1 744 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 147 841.00 | 174 718.00 | | 147 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 889.00 | 83 122.00 | | 90 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 338.00 | 2 933.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 334 939.00 | 354 646.00 | | 334 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 437.00 | 459 679.00 | | 442 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 762.00 | | | 310 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 239.00 | 309 270.00 | | 206 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 327.00 | 104 987.00 | | 131 327.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 2 057.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 396.00 | 910 309.00 | | 1 097 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 335.00 | 1 264 956.00 | | 1 432 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 594.00 | 469 694.00 | | 770 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 322.00 | | 31 618.00 | 334 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 364 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 337 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 216.00 | | 31 618.00 | 307 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 391.00 | 15 266.00 | 1 021.00 | 278 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 391.00 | 15 266.00 | 1 021.00 | 278 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 084.00 | 19 072.00 | 41 084.00 | 41 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 084.00 | 19 072.00 | 41 084.00 | 41 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 084.00 | 19 072.00 | 41 084.00 | 41 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 072.00 | 41 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 328.00 | 206 328.00 | | 206 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 155.00 | 50.00 | 27 105.00 | 27 155.00 |
UX Autres créances clients | 185 114.00 | 185 114.00 | | 185 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 616.00 | 113 725.00 | 326 890.00 | 440 616.00 |
VI Groupe et associés | 310 762.00 | 310 762.00 | | 310 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 340.00 | 454 928.00 | 48 412.00 | 503 340.00 |
VW T.V.A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 485.00 | 770 594.00 | 326 890.00 | 1 097 485.00 |