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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 627.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 614.00 | |
BT Marchandises | | | 9 041.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 265 779.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 272 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 590 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 698 179.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | 129 931.00 | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 57 169.00 | 138 731.00 | | 57 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 855.00 | 79 972.00 | | 91 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 525.00 | 147 483.00 | | 178 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 737.00 | 195 456.00 | | 64 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | 22 521.00 | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 251 310.00 | 12 210.00 | | 251 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 009.00 | 457 644.00 | | 641 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 179.00 | 596 375.00 | | 698 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 747.00 | 402 233.00 | | 578 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 525.00 | | | 178 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 567 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 617 077.00 | |
FM Production stockée | | | -13 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 406.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 406.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -406.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 063.00 | 2 683 130.00 | | 2 621 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 693.00 | 2 553 199.00 | | 2 572 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 369.00 | 129 931.00 | | 48 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 847.00 | | 40 077.00 | 204 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 588.00 | | 40 072.00 | 204 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 4.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 374.00 | 23 654.00 | 137 028.00 | 113 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 374.00 | 23 654.00 | 137 028.00 | 113 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 310.00 | 251 310.00 | | 251 310.00 |
UX Autres créances clients | 264 223.00 | 264 223.00 | | 264 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VB T. V. A. | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 752.00 | 3 490.00 | 62 261.00 | 65 752.00 |
VI Groupe et associés | 178 525.00 | 178 525.00 | | 178 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 038.00 | 313 038.00 | | 313 038.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 009.00 | 578 747.00 | 62 261.00 | 641 009.00 |