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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 875.00 | 12 966.00 | 9 909.00 | 22 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CF Disponibilités | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 444.00 | | 138 444.00 | 138 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 319.00 | 12 966.00 | 148 353.00 | 161 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 369.00 | 106 914.00 | | 106 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 931.00 | -545.00 | | -2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 111 823.00 | 114 754.00 | | 111 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 10 660.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 106.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | 15 958.00 | | 22 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 531.00 | 31 779.00 | | 36 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 353.00 | 146 533.00 | | 148 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 531.00 | 31 779.00 | | 36 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 55.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | 4 358.00 | | 5 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 672.00 | 25 068.00 | | 22 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 838.00 | 96 710.00 | | 98 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 769.00 | 97 255.00 | | 101 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 931.00 | -545.00 | | -2 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |