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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 269 517.00 | | 269 517.00 | 269 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 243.00 | | 279 243.00 | 279 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 383.00 | | 279 383.00 | 279 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 561.00 | -716 674.00 | | -543 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072.00 | 173 113.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | -496 489.00 | -499 561.00 | | -496 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 368.00 | 766 423.00 | | 768 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 11 107.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 629.00 | | |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 119 927.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 872.00 | 903 120.00 | | 775 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 383.00 | 413 558.00 | | 279 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 368.00 | | | 768 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 2 127.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 2 127.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -2 127.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 90 913.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451.00 | 265 466.00 | | 10 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379.00 | 92 353.00 | | 7 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072.00 | 173 113.00 | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140.00 | | | 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 368.00 | 768 368.00 | | 768 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 866.00 | 9 726.00 | 140.00 | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 872.00 | 775 872.00 | | 775 872.00 |