| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790 449.00 | 3 246 878.00 | 543 570.00 | 3 790 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 290.00 | 6 087.00 | 362 203.00 | 368 290.00 |
AP Constructions | 212 254.00 | 114 946.00 | 97 308.00 | 212 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 658.00 | 458 306.00 | 38 352.00 | 496 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604 945.00 | 2 735 519.00 | 869 427.00 | 3 604 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 340.00 | | 221 340.00 | 221 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 713 051.00 | 6 561 736.00 | 2 151 315.00 | 8 713 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286 997.00 | 21 434.00 | 2 265 562.00 | 2 286 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 088.00 | 12 402.00 | 1 604 686.00 | 1 617 088.00 |
BZ Autres créances | 56 579 803.00 | 73 931.00 | 56 505 871.00 | 56 579 803.00 |
CF Disponibilités | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 548 368.00 | 107 768.00 | 60 440 601.00 | 60 548 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 261 419.00 | 6 669 504.00 | 62 591 916.00 | 69 261 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 198 240.00 | 6 198 240.00 | | 6 198 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 7 215.00 | | 7 216.00 |
DH Report à nouveau | -364 294.00 | -77 402.00 | | -364 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 475.00 | -286 891.00 | | 414 475.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 637.00 | 5 841 162.00 | | 6 255 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 983 075.00 | 1 674 325.00 | | 1 983 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251 060.00 | 2 364 270.00 | | 2 251 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 234 135.00 | 4 038 595.00 | | 4 234 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 151 953.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 453 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821 658.00 | 19 524 618.00 | | 22 821 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731 174.00 | 11 554 574.00 | | 9 731 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 541.00 | 272 630.00 | | 205 541.00 |
EA Autres dettes | 19 342 234.00 | 20 899 835.00 | | 19 342 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 102 143.00 | 53 858 383.00 | | 52 102 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 591 916.00 | 63 738 140.00 | | 62 591 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FD Production vendue biens | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | 140 446 687.00 | | 140 446 687.00 | 140 446 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 449 133.00 | | 140 449 133.00 | 140 449 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 995 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 273 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 179 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 609 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 630 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140 025.00 | |
GE Autres charges | | | 452 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 749 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 873 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 145.00 | 13 156.00 | | 33 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 801.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 800.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 643.00 | 12 356.00 | | 32 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 513.00 | -10 044.00 | | -9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 028 868.00 | 133 639 338.00 | | 142 028 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 614 393.00 | 133 926 229.00 | | 141 614 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 475.00 | -286 891.00 | | 414 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453 005.00 | | 1 169 773.00 | 8 453 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 842.00 | 8 693 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 440.00 | 4 158 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 403.00 | 4 535 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867 161.00 | | 388 018.00 | 3 867 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 844.00 | | 781 755.00 | 4 585 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062 862.00 | 1 194 971.00 | 696 097.00 | 6 062 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825 672.00 | 427 294.00 | | 2 825 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 190.00 | 767 677.00 | 696 097.00 | 3 237 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
6T Sur comptes clients | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821 658.00 | 22 821 658.00 | | 22 821 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189 902.00 | 4 189 902.00 | | 4 189 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413 248.00 | 4 413 248.00 | | 4 413 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 468 566.00 | 18 468 566.00 | | 18 468 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 814.00 | 1 603 814.00 | | 1 603 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369 340.00 | 369 340.00 | | 369 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780 352.00 | 780 352.00 | | 780 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 43 477 033.00 | 43 477 033.00 | | 43 477 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 873 667.00 | 873 667.00 | | 873 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 252 139.00 | 4 252 139.00 | | 4 252 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 388.00 | 449 388.00 | | 449 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700 939.00 | 7 700 939.00 | | 7 700 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 229 072.00 | 58 209 957.00 | 19 115.00 | 58 229 072.00 |
VW T.V.A. | 678 635.00 | 678 635.00 | | 678 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 102 143.00 | 52 101 010.00 | | 52 102 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 099.00 | | | 1 099.00 |