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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 906.00 | 33 483.00 | 4 423.00 | 37 906.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 895.00 | 135 102.00 | 40 793.00 | 175 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 444.00 | 78 052.00 | 114 391.00 | 192 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 864.00 | 246 637.00 | 170 228.00 | 416 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 041.00 | | 862 041.00 | 862 041.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 145 136.00 | | 145 136.00 | 145 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 037.00 | | 1 187 037.00 | 1 187 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 902.00 | 246 637.00 | 1 357 265.00 | 1 603 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 379 236.00 | | | 379 236.00 |
DH Report à nouveau | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 524 058.00 | | | 524 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 774.00 | | | 324 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 551.00 | | | 298 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 207.00 | | | 833 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 265.00 | | | 1 357 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 136.00 | | | 695 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 706.00 | | 106 154.00 | 311 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 416 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 368 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 180.00 | | 106 154.00 | 263 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 639.00 | 41 993.00 | 995.00 | 205 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 085.00 | 6 398.00 | | 27 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 554.00 | 35 595.00 | 995.00 | 178 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 774.00 | 324 774.00 | | 324 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 710.00 | 97 710.00 | | 97 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 862 041.00 | 862 041.00 | | 862 041.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 882.00 | 71 811.00 | 138 071.00 | 209 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 048.00 | | | 372 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 282.00 | 883 814.00 | 10 468.00 | 894 282.00 |
VW T.V.A. | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 207.00 | 695 136.00 | 138 071.00 | 833 207.00 |