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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 209 079.00 | 52 663.00 | 156 416.00 | 209 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 2 963.00 | 236.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 576.00 | 82 786.00 | 9 790.00 | 92 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 320.00 | 138 612.00 | 339 708.00 | 478 320.00 |
BT Marchandises | 327 534.00 | 109 102.00 | 218 432.00 | 327 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CF Disponibilités | 519 556.00 | | 519 556.00 | 519 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 725.00 | 109 102.00 | 818 623.00 | 927 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 045.00 | 247 714.00 | 1 158 330.00 | 1 406 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 120 761.00 | 116 500.00 | | 120 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 570.00 | 42 103.00 | | 98 570.00 |
DL TOTAL (I) | 626 331.00 | 565 602.00 | | 626 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 597.00 | 404 963.00 | | 365 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 896.00 | 28 332.00 | | 29 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 15 641.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 57 354.00 | | 66 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 855.00 | 35 977.00 | | 29 855.00 |
EA Autres dettes | 33 888.00 | 16 803.00 | | 33 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 999.00 | 559 070.00 | | 531 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 330.00 | 1 124 672.00 | | 1 158 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 926.00 | 383 720.00 | | 233 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 320.00 | | | 478 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 854.00 | | | 304 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 267.00 | 12 346.00 | | 126 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 067.00 | 12 346.00 | | 126 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 597.00 | 67 524.00 | 271 904.00 | 365 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 691.00 | 48 465.00 | 23 226.00 | 71 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 999.00 | 233 926.00 | 271 904.00 | 531 999.00 |