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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 415.00 | 86 041.00 | 374.00 | 86 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 637.00 | 480 854.00 | 29 783.00 | 510 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 850.00 | 577 567.00 | 434 284.00 | 1 011 850.00 |
BT Marchandises | 146 772.00 | | 146 772.00 | 146 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 501.00 | 319.00 | 55 182.00 | 55 501.00 |
BZ Autres créances | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
CF Disponibilités | 337 009.00 | | 337 009.00 | 337 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 071.00 | 319.00 | 656 752.00 | 657 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 921.00 | 577 886.00 | 1 091 035.00 | 1 668 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 321.00 | 435 557.00 | | 555 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 918.00 | 119 764.00 | | 149 918.00 |
DL TOTAL (I) | 713 623.00 | 563 706.00 | | 713 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 223.00 | 35 428.00 | | 16 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 675.00 | 199 607.00 | | 89 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 564.00 | 289 913.00 | | 192 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 145.00 | 83 921.00 | | 78 145.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 1 723.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 412.00 | 617 276.00 | | 377 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 035.00 | 1 180 982.00 | | 1 091 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 412.00 | 594 371.00 | | 377 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 576 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 554.00 | |
GE Autres charges | | | 57 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 3 349.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 8 055.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 698.00 | 37 832.00 | | 46 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 252.00 | 1 353 420.00 | | 1 616 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 334.00 | 1 233 655.00 | | 1 466 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 918.00 | 119 764.00 | | 149 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 020.00 | | | 1 016 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 1 011 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 597 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 222.00 | | | 601 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 183.00 | 26 554.00 | 4 170.00 | 555 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 511.00 | 26 554.00 | 4 170.00 | 544 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 564.00 | 192 564.00 | | 192 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VI Groupe et associés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 410.00 | 173 026.00 | 383.00 | 173 410.00 |
VW T.V.A. | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 412.00 | 377 412.00 | | 377 412.00 |