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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 413.00 | 20 199.00 | 167 214.00 | 187 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 126 533.00 | | 2 126 533.00 | 2 126 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 213.00 | 80 199.00 | 2 403 014.00 | 2 483 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 586.00 | 80 199.00 | 2 406 387.00 | 2 486 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 842 000.00 | 1 909 000.00 | | 1 842 000.00 |
DG Autres réserves | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 434.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 563.00 | -67 245.00 | | -61 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 658.00 | 2 242 222.00 | | 2 180 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 560.00 | 24 329.00 | | 87 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 27 337.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 350.00 | 50 337.00 | | 36 350.00 |
EA Autres dettes | 81 136.00 | 136 761.00 | | 81 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 729.00 | 238 764.00 | | 225 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 387.00 | 2 480 986.00 | | 2 406 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 729.00 | | | 225 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 559.00 | 109 738.00 | | 113 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 122.00 | 176 982.00 | | 175 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 563.00 | -67 245.00 | | -61 563.00 |