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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 620 262.00 | 225 988.00 | 394 273.00 | 620 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 542.00 | 230 268.00 | 395 273.00 | 625 542.00 |
060 Stock marchandises | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 929.00 | 9 149.00 | 83 779.00 | 92 929.00 |
072 Créances – Autres | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
084 Disponibilités | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 024.00 | 9 149.00 | 213 874.00 | 223 024.00 |
110 Total général Actif | 848 566.00 | 239 418.00 | 609 147.00 | 848 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 048.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 362.00 | | | 622 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |