| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361 321.00 | 3 228 905.00 | 132 416.00 | 3 361 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 378 247.00 | | 378 247.00 | 378 247.00 |
AP Constructions | 3 048 674.00 | 1 900 467.00 | 1 148 207.00 | 3 048 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964 356.00 | 3 419 535.00 | 544 821.00 | 3 964 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 709.00 | 1 571 272.00 | 184 437.00 | 1 755 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 638 770.00 | | 1 638 770.00 | 1 638 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 782 885.00 | 10 536 299.00 | 4 246 586.00 | 14 782 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872 734.00 | 2 730 329.00 | 5 142 405.00 | 7 872 734.00 |
BN En cours de production de biens | 19 395 399.00 | | 19 395 399.00 | 19 395 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 723 996.00 | 1 133 386.00 | 6 590 611.00 | 7 723 996.00 |
BT Marchandises | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140 617.00 | | 4 140 617.00 | 4 140 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 032 512.00 | 336 855.00 | 117 695 656.00 | 118 032 512.00 |
BZ Autres créances | 4 047 355.00 | | 4 047 355.00 | 4 047 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CF Disponibilités | 7 813 921.00 | | 7 813 921.00 | 7 813 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 465.00 | | 701 465.00 | 701 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 806 130.00 | 4 200 570.00 | 165 605 560.00 | 169 806 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 671 941.00 | | 671 941.00 | 671 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 260 957.00 | 14 736 869.00 | 170 524 087.00 | 185 260 957.00 |
CU Autres participations | 416 120.00 | 416 120.00 | | 416 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 132 164.00 | 31 546 110.00 | | 7 132 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | -394 010.00 | 396 541.00 | | -394 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 285 463.00 | -25 204 497.00 | | -18 285 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 886.00 | 293 450.00 | | 34 886.00 |
DL TOTAL (I) | -11 491 523.00 | 7 052 503.00 | | -11 491 523.00 |
DP Provisions pour risques | 9 797 747.00 | 8 162 486.00 | | 9 797 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 797 747.00 | 8 162 486.00 | | 9 797 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 907 533.00 | 44 223 458.00 | | 55 907 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 561 697.00 | 79 062 475.00 | | 67 561 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 447 499.00 | 46 864 936.00 | | 35 447 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 291.00 | 5 250 113.00 | | 6 057 291.00 |
EA Autres dettes | | 35 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 233 378.00 | 7 564 499.00 | | 7 233 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 217 864.00 | 183 011 464.00 | | 172 217 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 524 087.00 | 198 226 454.00 | | 170 524 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 126.00 | 1 213 139.00 | 1 415 265.00 | 202 126.00 |
FD Production vendue biens | 23 692 176.00 | 28 956 658.00 | 52 648 834.00 | 23 692 176.00 |
FG Production vendue services | 7 183 119.00 | 4 459 765.00 | 11 642 884.00 | 7 183 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 077 421.00 | 34 629 563.00 | 65 706 983.00 | 31 077 421.00 |
FM Production stockée | | | 9 553 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 529 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 689 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 721 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 024 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 905 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 155 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 972 493.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 723 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 034 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 972 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 824 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 419 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 916.00 | 22 102.00 | | 104 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 008.00 | 112 036.00 | | 73 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 924.00 | 134 138.00 | | 177 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 191.00 | 192 582.00 | | 384 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 604.00 | 78 451.00 | | 11 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 794.00 | 271 033.00 | | 395 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 870.00 | -136 895.00 | | -217 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 067.00 | -399 997.00 | | -352 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 871 745.00 | 191 162 643.00 | | 88 871 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 157 209.00 | 216 367 140.00 | | 107 157 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 285 463.00 | -25 204 497.00 | | -18 285 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 735 141.00 | | 2 647 755.00 | 12 735 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 635 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 847.00 | 97 164.00 | 14 782 885.00 | 502 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 467.00 | | 3 361 321.00 | 22 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 380.00 | 96 314.00 | 10 785 758.00 | 480 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345 481.00 | | 38 307.00 | 3 345 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765 075.00 | | 2 597 377.00 | 8 765 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 585.00 | | 12 071.00 | 624 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664 028.00 | 459 053.00 | 2 901.00 | 9 664 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161 091.00 | 67 814.00 | | 3 161 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502 936.00 | 391 239.00 | 2 901.00 | 6 502 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 162 486.00 | 10 644 434.00 | 9 009 173.00 | 8 162 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 855 108.00 | 3 863 714.00 | 2 855 107.00 | 2 855 108.00 |
6T Sur comptes clients | 44 577.00 | 292 278.00 | | 44 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315 805.00 | 4 155 992.00 | 2 855 107.00 | 3 315 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478 291.00 | 14 800 426.00 | 11 864 280.00 | 11 478 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 128 485.00 | 11 864 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 671 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 447 499.00 | 35 447 499.00 | | 35 447 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 603.00 | 1 920 603.00 | | 1 920 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094 751.00 | 2 094 751.00 | | 2 094 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 233 378.00 | 7 233 378.00 | | 7 233 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 686.00 | 219 686.00 | | 219 686.00 |
UX Autres créances clients | 117 636 289.00 | | | 117 636 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 223.00 | | | 396 223.00 |
VB T. V. A. | 908 263.00 | | | 908 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 907 533.00 | 34 231 678.00 | 21 675 855.00 | 55 907 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 675 855.00 | | | 27 675 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 065.00 | | | 902 065.00 |
VP Divers | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 533.00 | 218 533.00 | | 218 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183 386.00 | | | 2 183 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 465.00 | | | 701 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 001 018.00 | 123 001 018.00 | | 123 001 018.00 |
VW T.V.A. | 1 823 403.00 | 1 823 403.00 | | 1 823 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 656 167.00 | 82 980 312.00 | 21 675 855.00 | 104 656 167.00 |