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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 003.00 | 4 285.00 | 13 718.00 | 18 003.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 857.00 | 15 645.00 | 45 212.00 | 60 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 091.00 | 19 930.00 | 118 161.00 | 138 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 614.00 | 12 192.00 | 100 422.00 | 112 614.00 |
BZ Autres créances | 884 260.00 | | 884 260.00 | 884 260.00 |
CF Disponibilités | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 959.00 | 12 192.00 | 1 038 767.00 | 1 050 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 050.00 | 32 122.00 | 1 156 928.00 | 1 189 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
DH Report à nouveau | | -47 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 247.00 | 284 023.00 | | 291 247.00 |
DL TOTAL (I) | 645 778.00 | 590 959.00 | | 645 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 653.00 | 90 706.00 | | 114 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 653.00 | 90 706.00 | | 114 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 549.00 | 21 106.00 | | 119 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 646.00 | 254 641.00 | | 275 646.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 6 283.00 | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 497.00 | 282 220.00 | | 396 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 928.00 | 963 885.00 | | 1 156 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 640.00 | | 1 456 640.00 | 1 456 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 640.00 | | 1 456 640.00 | 1 456 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 479.00 | 62 858.00 | | 10 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 495.00 | 123 901.00 | | 115 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 160.00 | 1 391 965.00 | | 1 474 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 913.00 | 1 107 942.00 | | 1 182 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 247.00 | 284 023.00 | | 291 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 608.00 | | 1 483.00 | 136 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 374.00 | | 1 483.00 | 59 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 101.00 | 7 829.00 | | 12 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 7 829.00 | | 7 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 706.00 | 23 947.00 | | 90 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 706.00 | 23 947.00 | | 90 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 549.00 | 119 549.00 | | 119 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VC Groupe et associés | 815 612.00 | 815 612.00 | | 815 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 273.00 | 1 000 448.00 | 2 825.00 | 1 003 273.00 |
VW T.V.A. | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 497.00 | 396 497.00 | | 396 497.00 |