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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AP Constructions | 52 032.00 | 47 370.00 | 4 663.00 | 52 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 009.00 | 22 212.00 | 14 796.00 | 37 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 330.00 | 345 937.00 | 23 393.00 | 369 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 106.00 | 429 347.00 | 95 758.00 | 525 106.00 |
BT Marchandises | 1 189 809.00 | | 1 189 809.00 | 1 189 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 075.00 | 1 226.00 | 31 848.00 | 33 075.00 |
BZ Autres créances | 998 314.00 | | 998 314.00 | 998 314.00 |
CF Disponibilités | 462 365.00 | | 462 365.00 | 462 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 856.00 | 1 226.00 | 2 705 630.00 | 2 706 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 962.00 | 430 574.00 | 2 801 388.00 | 3 231 962.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | 596.00 | 1 691.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 837 823.00 | 837 823.00 | | 837 823.00 |
DH Report à nouveau | -138 375.00 | -423 546.00 | | -138 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 873.00 | 285 170.00 | | 61 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 321.00 | 1 249 447.00 | | 1 311 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 21.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 662.00 | 1 323 469.00 | | 1 315 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 069.00 | 203 520.00 | | 173 069.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 6 019.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 068.00 | 1 536 857.00 | | 1 490 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 388.00 | 2 786 304.00 | | 2 801 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 068.00 | 1 536 857.00 | | 1 490 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 860.00 | | 9 246.00 | 515 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 141.00 | | 9 230.00 | 449 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 487.00 | | 16.00 | 53 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 536.00 | 17 216.00 | | 411 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 303.00 | 17 216.00 | | 398 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 662.00 | 1 315 662.00 | | 1 315 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 185.00 | | 51 186.00 | 51 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 682.00 | 1 054 682.00 | | 1 054 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 867.00 | 1 054 682.00 | 51 186.00 | 1 105 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 569.00 | 1 489 569.00 | | 1 489 569.00 |