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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 1 482.00 | 2 672.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 796.00 | 6 435.00 | 10 361.00 | 16 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 156.00 | 7 917.00 | 1 230 239.00 | 1 238 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
BZ Autres créances | 261 550.00 | | 261 550.00 | 261 550.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 225.00 | | 311 225.00 | 311 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 382.00 | 7 917.00 | 1 541 464.00 | 1 549 382.00 |
CU Autres participations | 1 172 206.00 | | 1 172 206.00 | 1 172 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DH Report à nouveau | 327 623.00 | 272 028.00 | | 327 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470.00 | 75 596.00 | | 20 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 330.00 | 1 289 861.00 | | 1 290 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 908.00 | 43 808.00 | | 41 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 776.00 | 43 620.00 | | 51 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 71 794.00 | | 80 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | 13 229.00 | | 18 888.00 |
EA Autres dettes | 58 226.00 | 55 646.00 | | 58 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 134.00 | 228 096.00 | | 251 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 464.00 | 1 517 957.00 | | 1 541 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 134.00 | 228 096.00 | | 251 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 908.00 | 43 808.00 | | 41 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 549.00 | | | 1 219 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 306.00 | | | 1 196 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 531.00 | 3 696.00 | 10 309.00 | 14 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 1 035.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 084.00 | 2 661.00 | 10 309.00 | 14 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VP Divers | 261 550.00 | | | 261 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 807.00 | 308 807.00 | 45 000.00 | 353 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 134.00 | 251 134.00 | | 251 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |