| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 958.00 | 16 397.00 | 561.00 | 16 958.00 |
AP Constructions | 463 170.00 | 399 886.00 | 63 284.00 | 463 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 200.00 | 48 698.00 | 1 502.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 164.00 | 884 138.00 | 281 026.00 | 1 165 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 561.00 | 1 349 120.00 | 619 441.00 | 1 968 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BT Marchandises | 987 167.00 | | 987 167.00 | 987 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 844.00 | 158 137.00 | 1 465 707.00 | 1 623 844.00 |
BZ Autres créances | 1 361 315.00 | | 1 361 315.00 | 1 361 315.00 |
CF Disponibilités | 1 645 237.00 | | 1 645 237.00 | 1 645 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 066.00 | 158 137.00 | 5 513 929.00 | 5 672 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 627.00 | 1 507 256.00 | 6 133 371.00 | 7 640 627.00 |
CU Autres participations | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467 576.00 | 467 576.00 | | 467 576.00 |
DG Autres réserves | 489 156.00 | 1 423 406.00 | | 489 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 126.00 | -934 250.00 | | 229 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 858.00 | 1 484 732.00 | | 1 713 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 674.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 1 612.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 491.00 | 987 057.00 | | 966 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 569.00 | 349 657.00 | | 324 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 981.00 | | |
EA Autres dettes | 127 387.00 | 75 994.00 | | 127 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 513.00 | 4 445 301.00 | | 4 419 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 371.00 | 5 930 033.00 | | 6 133 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 280 181.00 | | 13 280 181.00 | 13 280 181.00 |
FG Production vendue services | 1 190 961.00 | | 1 190 961.00 | 1 190 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 471 141.00 | | 14 471 141.00 | 14 471 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 249 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 976.00 | |
GE Autres charges | | | 58 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 007 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 13 247.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 700.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | 14 947.00 | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 449.00 | 17 810.00 | | 11 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 449.00 | 17 810.00 | | 11 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | -2 863.00 | | -3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 053.00 | 11 475 435.00 | | 15 258 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 028 927.00 | 12 409 684.00 | | 15 028 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 126.00 | -934 250.00 | | 229 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 005.00 | | 141 556.00 | 1 827 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 936.00 | | 141 556.00 | 1 553 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 069.00 | | | 273 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 023.00 | 66 097.00 | | 1 283 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 023.00 | 66 097.00 | | 1 283 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 750.00 | 31 976.00 | 8 590.00 | 134 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 750.00 | 31 976.00 | 8 590.00 | 134 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 750.00 | 31 976.00 | 8 590.00 | 134 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 976.00 | 8 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 491.00 | 966 491.00 | | 966 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 521.00 | 169 521.00 | | 169 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 924.00 | 1 539 924.00 | | 1 539 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VB T. V. A. | 204 466.00 | 204 466.00 | | 204 466.00 |
VC Groupe et associés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 674.00 | 446 431.00 | 2 554 243.00 | 3 000 674.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 382.00 | 1 110 382.00 | | 1 110 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 382.00 | 3 009 382.00 | | 3 009 382.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 513.00 | 1 865 269.00 | 2 554 243.00 | 4 419 513.00 |