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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
AP Constructions | 9 574.00 | 6 255.00 | 3 318.00 | 9 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 984.00 | 118 913.00 | 6 071.00 | 124 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 531.00 | 242 046.00 | 25 484.00 | 267 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 149.00 | 369 426.00 | 65 722.00 | 435 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BN En cours de production de biens | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 263.00 | 5 915.00 | 374 348.00 | 380 263.00 |
BZ Autres créances | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
CF Disponibilités | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 222.00 | 5 915.00 | 516 306.00 | 522 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 371.00 | 375 342.00 | 582 029.00 | 957 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DH Report à nouveau | -5 019.00 | | | -5 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
DP Provisions pour risques | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
EA Autres dettes | 283 888.00 | | | 283 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 029.00 | | | 582 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 904.00 | | | 448 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 904.00 | | 551 904.00 | 551 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 904.00 | | 551 904.00 | 551 904.00 |
FM Production stockée | | | 29 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 728.00 | | | 582 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 998.00 | | | 580 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 888.00 | 283 888.00 | | 283 888.00 |
UX Autres créances clients | 358 829.00 | | | 358 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 265.00 | 8 326.00 | 939.00 | 9 265.00 |
VI Groupe et associés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VP Divers | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 880.00 | 416 805.00 | 7 075.00 | 423 880.00 |
VW T.V.A. | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 800.00 | 447 861.00 | 939.00 | 448 800.00 |