| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
AP Constructions | 10 824.00 | 5 167.00 | 5 658.00 | 10 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 505.00 | 5 167.00 | 196 338.00 | 201 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 616.00 | | 144 616.00 | 144 616.00 |
BZ Autres créances | 2 438 772.00 | | 2 438 772.00 | 2 438 772.00 |
CF Disponibilités | 105 673.00 | | 105 673.00 | 105 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 327.00 | | 2 692 327.00 | 2 692 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 832.00 | 5 167.00 | 2 888 665.00 | 2 893 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 406 748.00 | | | 2 406 748.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
DH Report à nouveau | -117 284.00 | -128 671.00 | | -117 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 962.00 | 11 386.00 | | 50 962.00 |
DL TOTAL (I) | 15 747.00 | -35 215.00 | | 15 747.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 165.00 | 259 165.00 | | 229 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 118.00 | 165 129.00 | | 136 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 171.00 | 84 493.00 | | 83 171.00 |
EA Autres dettes | 2 405 965.00 | 2 475 299.00 | | 2 405 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 419.00 | 2 984 087.00 | | 2 854 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 665.00 | 2 948 871.00 | | 2 888 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 419.00 | 2 984 087.00 | | 2 854 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 356.00 | | 625 356.00 | 625 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 356.00 | | 625 356.00 | 625 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | 844.00 | | 1 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 2 421.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 2 421.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -2 127.00 | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 553.00 | 565 893.00 | | 626 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 591.00 | 554 506.00 | | 575 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 962.00 | 11 386.00 | | 50 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 2 535.00 | | 2 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 505.00 | | 1.00 | 201 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | -1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 201 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | | 1.00 | -1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | 271.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 271.00 | | 4 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 965.00 | 2 405 965.00 | | 2 405 965.00 |
UX Autres créances clients | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
VB T. V. A. | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VI Groupe et associés | 229 165.00 | 229 165.00 | | 229 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406 748.00 | | 2 406 748.00 | 2 406 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 654.00 | 179 906.00 | 2 406 748.00 | 2 586 654.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 419.00 | 2 854 419.00 | | 2 854 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 5 445.00 | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | 30 304.00 | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 122 866.00 | 89 844.00 | | 122 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 854.00 | 34 936.00 | | 34 854.00 |
YT Sous‐traitance | 15 996.00 | 13 423.00 | | 15 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 982.00 | 124 143.00 | | 103 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 290.00 | 3 840.00 | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 462.00 | 9 285.00 | | 7 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 183.00 | 106 240.00 | | 114 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 028.00 | 46 443.00 | | 59 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 085.00 | 292 651.00 | | 282 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |