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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 568.00 | 1 961.00 | 8 607.00 | 10 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 014 312.00 | | 3 014 312.00 | 3 014 312.00 |
AP Constructions | 2 701 972.00 | 2 595 737.00 | 106 235.00 | 2 701 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 279.00 | 1 153 671.00 | 273 609.00 | 1 427 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 901.00 | 404 058.00 | 87 842.00 | 491 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 697 408.00 | 4 155 427.00 | 4 541 980.00 | 8 697 408.00 |
BT Marchandises | 293 963.00 | | 293 961.00 | 293 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 917.00 | 60 812.00 | 1 003 106.00 | 1 063 917.00 |
BZ Autres créances | 2 344 442.00 | | 2 344 442.00 | 2 344 442.00 |
CF Disponibilités | 2 872 750.00 | | 2 872 750.00 | 2 872 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 642.00 | 60 812.00 | 6 552 830.00 | 6 613 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 311 049.00 | 4 216 239.00 | 11 094 810.00 | 15 311 049.00 |
CU Autres participations | 1 048 811.00 | | 1 048 811.00 | 1 048 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 966 923.00 | 7 676 392.00 | | 6 966 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 559.00 | 290 531.00 | | 344 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 721.00 | 295 086.00 | | 336 721.00 |
DK Provisions réglementées | 10 761.00 | 7 075.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 700 888.00 | 8 311 008.00 | | 7 700 888.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306.00 | | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 793.00 | 376 130.00 | | 208 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 121.00 | 76 174.00 | | 86 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 392.00 | 883 258.00 | | 980 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 597.00 | 652 070.00 | | 797 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673.00 | 1 333.00 | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 1 297 018.00 | 2 932 372.00 | | 1 297 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 922.00 | 4 921 338.00 | | 3 393 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 094 810.00 | 13 232 345.00 | | 11 094 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 924.00 | 4 757 326.00 | | 3 286 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 752.00 | 29 841.00 | | 44 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 464.00 | 5 798.00 | 15 262.00 | 9 464.00 |
FG Production vendue services | 9 862 996.00 | | 9 862 996.00 | 9 862 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 460.00 | 5 798.00 | 9 878 258.00 | 9 872 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 710.00 | 154 816.00 | | 195 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 653.00 | 140 221.00 | | 427 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 434.00 | 140 221.00 | | 439 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 275.00 | 42 216.00 | | 98 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 441.00 | 45 902.00 | | 104 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 994.00 | 94 319.00 | | 334 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 919.00 | 116 992.00 | | 104 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 251 065.00 | 9 966 025.00 | | 11 251 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 906 506.00 | 9 675 493.00 | | 10 906 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 559.00 | 290 531.00 | | 344 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 816.00 | | 260 995.00 | 4 553 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 730.00 | 237 307.00 | 180 610.00 | 4 098 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 730.00 | 235 346.00 | 180 610.00 | 4 098 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 075.00 | 3 686.00 | | 7 075.00 |
6T Sur comptes clients | 71 075.00 | | 10 263.00 | 71 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 075.00 | | 10 263.00 | 71 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 150.00 | 3 686.00 | 10 263.00 | 78 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 392.00 | 980 392.00 | | 980 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 036.00 | 379 036.00 | | 379 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 769.00 | 366 769.00 | | 366 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 018.00 | 1 297 018.00 | | 1 297 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 106.00 | | | 1 003 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 864.00 | | | 1 848 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 041.00 | 58 065.00 | 105 977.00 | 164 041.00 |
VI Groupe et associés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
VP Divers | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 371.00 | | | 428 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 494.00 | 3 446 931.00 | 2 564.00 | 3 449 494.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 901.00 | 3 286 924.00 | 105 977.00 | 3 392 901.00 |