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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 095.00 | 30 370.00 | 5 724.00 | 36 095.00 |
AH Fonds commercial | 557 383.00 | | 557 383.00 | 557 383.00 |
AN Terrains | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
AP Constructions | 708 611.00 | 629 970.00 | 78 641.00 | 708 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 679.00 | 382 330.00 | 20 349.00 | 402 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 446.00 | 329 989.00 | 63 456.00 | 393 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 966.00 | 1 417 560.00 | 734 405.00 | 2 151 966.00 |
BT Marchandises | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 346.00 | 797.00 | 270 549.00 | 271 346.00 |
BZ Autres créances | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
CF Disponibilités | 357 593.00 | | 357 593.00 | 357 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 400.00 | 797.00 | 834 603.00 | 835 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 365.00 | 1 418 357.00 | 1 569 008.00 | 2 987 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 120.00 | 300 120.00 | | 300 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DG Autres réserves | | 88 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -235 910.00 | -190 064.00 | | -235 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 778.00 | -134 203.00 | | 205 778.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 94 222.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 383.00 | 625 074.00 | | 571 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 233.00 | 236.00 | | 40 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 842.00 | 113 113.00 | | 101 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 518.00 | 263 673.00 | | 358 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 690.00 | 219 025.00 | | 196 690.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 13 479.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 008.00 | 1 234 600.00 | | 1 269 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 008.00 | 1 328 821.00 | | 1 569 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 164.00 | 684 119.00 | | 1 074 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 543 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 555 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 680 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 619.00 | 19 845.00 | | 15 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 585.00 | 26 354.00 | | 57 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 965.00 | -6 509.00 | | -41 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 389.00 | 2 681 171.00 | | 2 266 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 611.00 | 2 815 374.00 | | 2 060 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 778.00 | -134 203.00 | | 205 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 650.00 | | 32 697.00 | 2 226 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 20 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 987.00 | 105 394.00 | 2 151 965.00 | 1 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 593 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 94 506.00 | 1 538 135.00 | 1 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 638.00 | | 6 728.00 | 587 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 663.00 | | 25 969.00 | 1 608 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 241.00 | 63 949.00 | 93 130.00 | 1 435 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 480.00 | 2 779.00 | 890.00 | 28 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 760.00 | 61 169.00 | 92 240.00 | 1 406 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 517.00 | 358 517.00 | | 358 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 270 469.00 | 270 469.00 | | 270 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VC Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 382.00 | 376 538.00 | 194 843.00 | 571 382.00 |
VI Groupe et associés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VP Divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 549.00 | 375 637.00 | 1 911.00 | 377 549.00 |
VW T.V.A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 008.00 | 1 074 164.00 | 194 843.00 | 1 269 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |