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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 126.00 | 69 122.00 | 27 004.00 | 96 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 218.00 | 153 263.00 | 186 954.00 | 340 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 844.00 | 222 386.00 | 233 458.00 | 455 844.00 |
BT Marchandises | 431 155.00 | | 431 155.00 | 431 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 674.00 | 6 777.00 | 500 897.00 | 507 674.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 754.00 | 6 777.00 | 1 059 977.00 | 1 066 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 598.00 | 229 162.00 | 1 293 436.00 | 1 522 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 037.00 | 181 526.00 | | 314 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 309.00 | 132 511.00 | | 161 309.00 |
DL TOTAL (I) | 585 346.00 | 424 037.00 | | 585 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 853.00 | 152 132.00 | | 108 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 211.00 | 25 079.00 | | 34 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 579.00 | 438 588.00 | | 436 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 483.00 | 127 781.00 | | 118 483.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | 7 856.00 | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 090.00 | 751 436.00 | | 708 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 436.00 | 1 175 474.00 | | 1 293 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 014.00 | 643 158.00 | | 644 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 482.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 435.00 | | 55 319.00 | 413 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 911.00 | 455 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 411.00 | 436 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 436.00 | | 55 319.00 | 392 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 027.00 | 39 412.00 | 2 054.00 | 185 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 528.00 | 39 412.00 | 554.00 | 183 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 579.00 | 436 579.00 | | 436 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 499 542.00 | 499 542.00 | | 499 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 278.00 | 44 203.00 | 64 075.00 | 108 278.00 |
VI Groupe et associés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 189.00 | 536 189.00 | | 536 189.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 090.00 | 644 014.00 | 64 075.00 | 708 090.00 |