| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 5 982 633.00 | | 5 982 633.00 | 5 982 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
AP Constructions | 617 956.00 | 535 630.00 | 82 326.00 | 617 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 755.00 | 487 038.00 | 79 717.00 | 566 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857 716.00 | 3 372 158.00 | 1 485 557.00 | 4 857 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BF Prêts | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 264 034.00 | 4 397 418.00 | 7 866 616.00 | 12 264 034.00 |
BT Marchandises | 3 725 072.00 | 63 133.00 | 3 661 939.00 | 3 725 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 031.00 | 921 475.00 | 3 216 555.00 | 4 138 031.00 |
BZ Autres créances | 4 163 049.00 | 8 129.00 | 4 154 919.00 | 4 163 049.00 |
CF Disponibilités | 1 959 951.00 | | 1 959 951.00 | 1 959 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 621.00 | | 298 621.00 | 298 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 315 402.00 | 992 738.00 | 13 322 663.00 | 14 315 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 579 437.00 | 5 390 157.00 | 21 189 280.00 | 26 579 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 240 000.00 | | 2 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 613.00 | 571 613.00 | | 571 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 659 736.00 | | | 1 659 736.00 |
DG Autres réserves | 209 231.00 | 209 231.00 | | 209 231.00 |
DH Report à nouveau | | -939 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001 428.00 | -1 695 277.00 | | -2 001 428.00 |
DK Provisions réglementées | 32 220.00 | 218 477.00 | | 32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 374.00 | -1 371 298.00 | | 3 075 374.00 |
DP Provisions pour risques | 22 281.00 | 107 873.00 | | 22 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 281.00 | 107 873.00 | | 22 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237 459.00 | 11 825 410.00 | | 9 237 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 079.00 | 2 170.00 | | 46 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 537.00 | 6 071 364.00 | | 6 159 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 723.00 | 1 910 995.00 | | 1 993 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 843.00 | 163 971.00 | | 22 843.00 |
EA Autres dettes | 627 762.00 | 632 214.00 | | 627 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 219.00 | 1 804.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 091 625.00 | 20 607 930.00 | | 18 091 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 189 280.00 | 19 344 505.00 | | 21 189 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 045 545.00 | 20 605 759.00 | | 18 045 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 404 531.00 | 46.00 | 29 404 577.00 | 29 404 531.00 |
FG Production vendue services | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 567 801.00 | 46.00 | 29 567 848.00 | 29 567 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 417 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 690 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 421 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 893 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 602 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 513 475.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 451 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | 5 484.00 | | 3 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 018.00 | 47 622.00 | | 281 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 911.00 | 53 106.00 | | 284 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 15 420.00 | | 7 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169.00 | 72 947.00 | | 9 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 879.00 | 88 368.00 | | 16 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 032.00 | -35 261.00 | | 268 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 711 165.00 | 30 449 859.00 | | 30 711 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 712 593.00 | 32 145 136.00 | | 32 712 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001 428.00 | -1 695 277.00 | | -2 001 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 944 517.00 | | 638 095.00 | 11 944 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 772.00 | 190 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 805.00 | 4 772.00 | 12 264 035.00 | 313 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 985 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 805.00 | | 6 088 270.00 | 313 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985 224.00 | | | 5 985 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787 349.00 | | 614 727.00 | 5 787 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 944.00 | | 23 368.00 | 171 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 567.00 | 374 852.00 | | 4 022 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 976.00 | 374 852.00 | | 4 019 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218 478.00 | 9 169.00 | 195 426.00 | 218 478.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 873.00 | | 85 592.00 | 107 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 443.00 | 47 995.00 | 41 305.00 | 56 443.00 |
6T Sur comptes clients | 895 197.00 | 260 916.00 | 234 638.00 | 895 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 130.00 | 8 130.00 | 8 130.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 771.00 | 317 041.00 | 284 073.00 | 959 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 121.00 | 326 211.00 | 565 091.00 | 1 286 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 911.00 | 275 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 130.00 | 8 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 169.00 | 281 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 537.00 | 6 159 537.00 | | 6 159 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 058.00 | 538 058.00 | | 538 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 616.00 | 601 616.00 | | 601 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 763.00 | 627 763.00 | | 627 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UP Prêts | 18 014.00 | 14 839.00 | | 18 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 145.00 | | | 172 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 801.00 | | | 3 136 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 231.00 | | | 1 001 231.00 |
VB T. V. A. | 746 084.00 | | | 746 084.00 |
VC Groupe et associés | 550 142.00 | | | 550 142.00 |
VI Groupe et associés | 9 226 789.00 | 9 226 789.00 | | 9 226 789.00 |
VP Divers | 231 237.00 | | | 231 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612 446.00 | | | 2 612 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 621.00 | | | 298 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789 861.00 | 7 613 311.00 | 1 176 551.00 | 8 789 861.00 |
VW T.V.A. | 800 023.00 | 800 023.00 | | 800 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 045 545.00 | 18 045 545.00 | | 18 045 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |