| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 596 565.00 | | 596 565.00 | 596 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 917.00 | 33 303.00 | 3 614.00 | 36 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 190.00 | 321 527.00 | 3 663.00 | 325 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 275.00 | 358 371.00 | 603 904.00 | 962 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 184 099.00 | | 184 099.00 | 184 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 119.00 | | 212 119.00 | 212 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 393.00 | 358 371.00 | 816 022.00 | 1 174 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 304 755.00 | 304 109.00 | | 304 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 656.00 | 37 646.00 | | 72 656.00 |
DL TOTAL (I) | 419 334.00 | 383 678.00 | | 419 334.00 |
DP Provisions pour risques | 6 650.00 | 10 650.00 | | 6 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 650.00 | 10 650.00 | | 6 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 912.00 | 152 586.00 | | 147 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 931.00 | 192 591.00 | | 187 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 95 080.00 | | 19 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | 43 482.00 | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 038.00 | 483 739.00 | | 390 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 022.00 | 878 067.00 | | 816 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
FG Production vendue services | 333 673.00 | | 333 673.00 | 333 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 663.00 | | 375 663.00 | 375 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 587.00 | | | 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 4 517.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 300.00 | 286 202.00 | | 421 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 644.00 | 248 556.00 | | 348 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 656.00 | 37 646.00 | | 72 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 673.00 | | 601.00 | 961 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 107.00 | | | 600 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 506.00 | | 601.00 | 361 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 466.00 | 905.00 | | 357 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 925.00 | 905.00 | | 353 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 650.00 | | 4 000.00 | 10 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 650.00 | | 4 000.00 | 10 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650.00 | | 4 000.00 | 10 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 909.00 | 36 542.00 | 111 366.00 | 147 909.00 |
VI Groupe et associés | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970.00 | 25 909.00 | 61.00 | 25 970.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 035.00 | 278 669.00 | 111 366.00 | 390 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | 7 949.00 | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 524.00 | 12 067.00 | | 9 524.00 |
ST Autres comptes | 93 022.00 | 64 492.00 | | 93 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 807.00 | 80 312.00 | | 80 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 338.00 | 3 631.00 | | 6 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | 1 446.00 | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 266.00 | 9 395.00 | | 14 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 220.00 | 20 156.00 | | 37 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 820.00 | 30 649.00 | | 38 820.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 691.00 | 160 502.00 | | 189 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |