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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 367 556.00 | 346 379.00 | 21 177.00 | 367 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 1 256.00 | 2 691.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 1 996.00 | 3 255.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 089.00 | 349 630.00 | 141 459.00 | 491 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 9 156.00 | -9 156.00 | |
BT Marchandises | 305 197.00 | | 305 197.00 | 305 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 390 109.00 | | 390 109.00 | 390 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 635.00 | 9 156.00 | 795 479.00 | 804 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 725.00 | 358 786.00 | 936 938.00 | 1 295 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 316 279.00 | 271 044.00 | | 316 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 631.00 | 45 235.00 | | 104 631.00 |
DL TOTAL (I) | 459 410.00 | 354 779.00 | | 459 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 489.00 | 50 065.00 | | 144 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 711.00 | 67 344.00 | | 75 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 579.00 | 173 453.00 | | 185 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 750.00 | 57 730.00 | | 71 750.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 528.00 | 348 927.00 | | 477 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 938.00 | 703 706.00 | | 936 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 368.00 | 281 583.00 | | 367 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 942.00 | | 21 147.00 | 469 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 606.00 | | 21 147.00 | 355 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 775.00 | 7 856.00 | | 341 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 775.00 | 7 856.00 | | 341 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 579.00 | 185 579.00 | | 185 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 464.00 | 110 014.00 | 34 450.00 | 144 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 818.00 | 367 368.00 | 34 450.00 | 401 818.00 |