| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 638.00 | | 550 638.00 | 550 638.00 |
AP Constructions | 112 040.00 | 105 711.00 | 6 329.00 | 112 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 10 762.00 | 9 767.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 939.00 | 123 664.00 | 12 275.00 | 135 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 454.00 | 240 137.00 | 604 317.00 | 844 454.00 |
BT Marchandises | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
BZ Autres créances | 102 029.00 | | 102 029.00 | 102 029.00 |
CF Disponibilités | 129 783.00 | | 129 783.00 | 129 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 664.00 | | 471 664.00 | 471 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 117.00 | 240 137.00 | 1 075 980.00 | 1 316 117.00 |
CU Autres participations | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 320.00 | 217 398.00 | | 313 320.00 |
DL TOTAL (I) | 322 120.00 | 226 198.00 | | 322 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 740.00 | 65 247.00 | | 107 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 087.00 | 307 831.00 | | 258 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 395.00 | 233 764.00 | | 272 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 479.00 | 106 392.00 | | 115 479.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 861.00 | 713 394.00 | | 753 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 980.00 | 939 591.00 | | 1 075 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 757.00 | 689 884.00 | | 671 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 186.00 | | 83 167.00 | 767 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 844 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 268 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | | 62 801.00 | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 241.00 | | 20 166.00 | 254 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 108.00 | | 200.00 | 25 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 433.00 | 11 578.00 | 874.00 | 229 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 433.00 | 11 578.00 | 874.00 | 229 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 395.00 | 272 395.00 | | 272 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 577.00 | 25 474.00 | 65 664.00 | 107 577.00 |
VI Groupe et associés | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 468.00 | 165 850.00 | 5 618.00 | 171 468.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 861.00 | 671 757.00 | 65 664.00 | 753 861.00 |