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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
AN Terrains | 75 721.00 | 34 762.00 | 40 958.00 | 75 721.00 |
AP Constructions | 251 029.00 | 208 965.00 | 42 064.00 | 251 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 194.00 | 389 365.00 | 36 830.00 | 426 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 790.00 | 29 269.00 | 6 521.00 | 35 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 735.00 | 691 671.00 | 137 064.00 | 828 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
BN En cours de production de biens | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 112.00 | 14 832.00 | 19 280.00 | 34 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 145.00 | | 247 145.00 | 247 145.00 |
BZ Autres créances | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 169 910.00 | | 169 910.00 | 169 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 853.00 | 14 832.00 | 577 021.00 | 591 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 590.00 | 706 504.00 | 714 086.00 | 1 420 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 231 698.00 | 203 224.00 | | 231 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 253.00 | 38 474.00 | | 140 253.00 |
DL TOTAL (I) | 432 451.00 | 302 198.00 | | 432 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 8 292.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | 13 098.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 166.00 | 42 441.00 | | 104 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 658.00 | 79 275.00 | | 140 658.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 109.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 715.00 | 23 185.00 | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 634.00 | 166 400.00 | | 281 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 086.00 | 468 599.00 | | 714 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 833.00 | 27 285.00 | 166 447.00 | 830 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 523.00 | 27 285.00 | 166 447.00 | 801 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 658.00 | 140 658.00 | | 140 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 879.00 | 297 879.00 | | 297 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 899.00 | 297 879.00 | 20.00 | 297 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 635.00 | 281 635.00 | | 281 635.00 |