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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 589.00 | 701.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 392.00 | 16 035.00 | 8 357.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 024.00 | 16 624.00 | 38 400.00 | 55 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BZ Autres créances | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 260 534.00 | | 260 534.00 | 260 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 934.00 | | 318 934.00 | 318 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 958.00 | 16 624.00 | 357 334.00 | 373 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 45 147.00 | 34 172.00 | | 45 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 867.00 | 10 974.00 | | 80 867.00 |
DL TOTAL (I) | 149 499.00 | 68 632.00 | | 149 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | 1 426.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 53 490.00 | | 20 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 16 316.00 | | 37 229.00 |
EA Autres dettes | 146 108.00 | 88 218.00 | | 146 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 835.00 | 159 452.00 | | 207 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 334.00 | 228 084.00 | | 357 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 270.00 | | 5 754.00 | 49 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | | 5 754.00 | 18 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 553.00 | 4 071.00 | | 12 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 300.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 3 771.00 | | 12 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 826.00 | 58 400.00 | 3 426.00 | 61 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 408.00 | 206 408.00 | | 206 408.00 |