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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 110 068.00 | | 110 068.00 | 110 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 377.00 | 12 179.00 | 198.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 125.00 | 14 527.00 | 137 597.00 | 152 125.00 |
BP En cours de production de services | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | 1 601.00 | 40 519.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 467 731.00 | | 467 731.00 | 467 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 076.00 | 1 601.00 | 544 474.00 | 546 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 200.00 | 16 128.00 | 682 072.00 | 698 200.00 |
CU Autres participations | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 000.00 | 105 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 2 050.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 365.00 | 98 760.00 | | 93 365.00 |
DL TOTAL (I) | 409 175.00 | 315 810.00 | | 409 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 850.00 | 103 690.00 | | 96 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 10 053.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 973.00 | 191 304.00 | | 144 973.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 906.00 | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 585.00 | 23 350.00 | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 897.00 | 329 302.00 | | 272 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 072.00 | 645 112.00 | | 682 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 897.00 | 329 302.00 | | 272 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 524.00 | | 563 524.00 | 563 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 524.00 | | 563 524.00 | 563 524.00 |
FM Production stockée | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 172.00 | 34 765.00 | | 34 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 346.00 | 640 708.00 | | 579 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 981.00 | 541 949.00 | | 485 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 365.00 | 98 760.00 | | 93 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 125.00 | | | 152 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 198.00 | | 14 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 198.00 | | 11 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568.00 | | | 568.00 |
VP Divers | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 897.00 | 272 897.00 | | 272 897.00 |