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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 3 475.00 | 1 620.00 | 5 095.00 |
AP Constructions | 339 464.00 | 79 263.00 | 260 201.00 | 339 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 411.00 | 262 803.00 | 338 608.00 | 601 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 787.00 | 157 288.00 | 464 499.00 | 621 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 085.00 | 502 829.00 | 1 083 256.00 | 1 586 085.00 |
BT Marchandises | 2 586 777.00 | | 2 586 777.00 | 2 586 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 289.00 | 3 139.00 | 246 151.00 | 249 289.00 |
BZ Autres créances | 368 327.00 | | 368 327.00 | 368 327.00 |
CF Disponibilités | 1 068 378.00 | | 1 068 378.00 | 1 068 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 071.00 | 3 139.00 | 4 293 932.00 | 4 297 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 156.00 | 505 967.00 | 5 377 189.00 | 5 883 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 933.00 | 128 524.00 | | 182 933.00 |
DG Autres réserves | 2 802 092.00 | 2 802 092.00 | | 2 802 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 551.00 | 274 409.00 | | 228 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 576.00 | 3 370 025.00 | | 3 378 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 162.00 | 893 158.00 | | 784 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 780.00 | 39 618.00 | | 119 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 484.00 | 628 711.00 | | 750 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 062.00 | 395 925.00 | | 303 062.00 |
EA Autres dettes | 18 375.00 | 24 249.00 | | 18 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 612.00 | 1 981 661.00 | | 1 998 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 189.00 | 5 351 686.00 | | 5 377 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 656.00 | 1 197 500.00 | | 1 324 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 824.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 516 279.00 | | 7 516 279.00 | 7 516 279.00 |
FG Production vendue services | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 634.00 | | 7 622 634.00 | 7 622 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 682 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 622.00 | 157 405.00 | | 180 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 622.00 | 173 305.00 | | 180 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 369.00 | 15 018.00 | | 11 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 369.00 | 15 018.00 | | 11 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 253.00 | 158 288.00 | | 169 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 620.00 | 62 269.00 | | 59 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 311.00 | 24 844.00 | | 78 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 666.00 | 7 968 946.00 | | 7 889 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 115.00 | 7 694 537.00 | | 7 661 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 551.00 | 274 409.00 | | 228 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 236.00 | | 29 849.00 | 1 556 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | 2 827.00 | 2 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 537.00 | | 26 755.00 | 1 538 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | 267.00 | 15 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 812.00 | 126 017.00 | | 376 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 2 038.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 374.00 | 123 979.00 | | 375 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 484.00 | 750 484.00 | | 750 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 248 205.00 | 248 205.00 | | 248 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 162.00 | 110 205.00 | 454 253.00 | 784 162.00 |
VI Groupe et associés | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 965.00 | 328 965.00 | | 328 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 916.00 | 641 916.00 | | 641 916.00 |
VW T.V.A. | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 612.00 | 1 324 656.00 | 454 253.00 | 1 998 612.00 |