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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 741.00 | 27 006.00 | 1 735.00 | 28 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 5 467.00 | 5 270.00 | 197.00 | 5 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 150.00 | 246 234.00 | 131 916.00 | 378 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 476.00 | 510 391.00 | 75 085.00 | 585 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 800.00 | 789 300.00 | 217 501.00 | 1 006 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BZ Autres créances | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
CF Disponibilités | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 863.00 | | 293 863.00 | 293 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 664.00 | 789 300.00 | 511 364.00 | 1 300 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 034.00 | 9 268.00 | | 9 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | 38 405.00 | 39 614.00 | | 38 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 891.00 | -1 210.00 | | -141 891.00 |
DL TOTAL (I) | -79 544.00 | 62 581.00 | | -79 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 772.00 | 34 848.00 | | 66 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 793.00 | 75 064.00 | | 88 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 875.00 | 136 993.00 | | 144 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 692.00 | 291 968.00 | | 279 692.00 |
EA Autres dettes | 10 776.00 | 2 090.00 | | 10 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 908.00 | 540 962.00 | | 590 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 364.00 | 603 544.00 | | 511 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 908.00 | 540 962.00 | | 590 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 1 606 260.00 | | 1 606 260.00 | 1 606 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 885.00 | | 1 606 885.00 | 1 606 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 745.00 | 49 745.00 | | 134 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | 8 059.00 | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | 8 059.00 | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 969.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 969.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | 7 090.00 | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 603.00 | 3 251 429.00 | | 3 451 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 494.00 | 3 252 639.00 | | 3 593 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 891.00 | -1 210.00 | | -141 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 091.00 | | 94 572.00 | 926 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 863.00 | 1 006 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 963.00 | 29 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 969 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 271.00 | | 3 832.00 | 35 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 253.00 | | 90 740.00 | 882 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 871.00 | 54 292.00 | 13 863.00 | 748 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103.00 | 4 264.00 | 9 963.00 | 33 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 768.00 | 50 027.00 | 3 900.00 | 715 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VI Groupe et associés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VP Divers | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 926.00 | 202 926.00 | | 202 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 908.00 | 590 908.00 | | 590 908.00 |