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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985 938.00 | 1 709 908.00 | 276 030.00 | 1 985 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 034.00 | | 2 337 034.00 | 2 337 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 770.00 | 417 822.00 | 70 948.00 | 488 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099 080.00 | 2 155 125.00 | 943 955.00 | 3 099 080.00 |
BF Prêts | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 321 228.00 | 4 282 856.00 | 28 038 373.00 | 32 321 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
BT Marchandises | 21 787 061.00 | 1 679 555.00 | 20 107 506.00 | 21 787 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 607.00 | | 674 607.00 | 674 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 909 620.00 | 358 751.00 | 106 550 870.00 | 106 909 620.00 |
BZ Autres créances | 19 074 379.00 | | 19 074 379.00 | 19 074 379.00 |
CF Disponibilités | 403 196.00 | | 403 196.00 | 403 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 829.00 | | 780 829.00 | 780 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 727 452.00 | 2 038 306.00 | 147 689 146.00 | 149 727 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 048 681.00 | 6 321 162.00 | 175 727 519.00 | 182 048 681.00 |
CU Autres participations | 24 307 192.00 | | 24 307 192.00 | 24 307 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 818 960.00 | 2 818 960.00 | | 2 818 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 353 839.00 | 17 353 839.00 | | 17 353 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 896.00 | 281 896.00 | | 281 896.00 |
DG Autres réserves | 26 225 104.00 | 26 225 104.00 | | 26 225 104.00 |
DH Report à nouveau | -36 810 354.00 | -27 862 964.00 | | -36 810 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 503 233.00 | -8 947 391.00 | | -11 503 233.00 |
DK Provisions réglementées | 297 192.00 | 247 464.00 | | 297 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336 596.00 | 10 116 908.00 | | -1 336 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 461 295.00 | 95 046.00 | | 1 461 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 295.00 | 95 046.00 | | 1 461 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 693 301.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 085 117.00 | 59 680 007.00 | | 67 085 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 305 955.00 | 64 270 176.00 | | 79 305 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294 868.00 | 4 919 140.00 | | 5 294 868.00 |
EA Autres dettes | 23 913 420.00 | 8 076 006.00 | | 23 913 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 602 821.00 | 137 638 631.00 | | 175 602 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 727 519.00 | 147 850 585.00 | | 175 727 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 002 344.00 | 27 434 063.00 | 296 436 407.00 | 269 002 344.00 |
FG Production vendue services | 9 389 279.00 | 288 221.00 | 9 677 499.00 | 9 389 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 391 623.00 | 27 722 284.00 | 306 113 906.00 | 278 391 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 272 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 763 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 942 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -332 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 902 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 337 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 019 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 747 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 101 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 12 050.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 12 050.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 611.00 | 280 841.00 | | 241 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 977.00 | 59 438.00 | | 1 177 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 405.00 | 340 279.00 | | 1 467 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401 405.00 | -328 229.00 | | -1 401 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 489 048.00 | 227 539 703.00 | | 309 489 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 992 281.00 | 236 487 094.00 | | 320 992 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 503 233.00 | -8 947 391.00 | | -11 503 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 183 003.00 | | 261 050.00 | 32 183 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 471.00 | 24 410 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 825.00 | 32 321 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 354.00 | 3 587 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246 909.00 | | 76 064.00 | 4 246 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 815.00 | | 171 390.00 | 3 516 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 419 279.00 | | 13 597.00 | 24 419 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 257.00 | 751 135.00 | 52 536.00 | 3 584 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422 074.00 | 287 834.00 | | 1 422 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 183.00 | 463 301.00 | 52 536.00 | 2 162 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 464.00 | 49 728.00 | | 247 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 046.00 | 1 396 249.00 | 30 000.00 | 95 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 843 513.00 | 1 486 000.00 | 649 957.00 | 843 513.00 |
6T Sur comptes clients | 295 373.00 | 63 378.00 | | 295 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 885.00 | 1 549 378.00 | 649 957.00 | 1 138 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 395.00 | 2 995 355.00 | 679 957.00 | 1 481 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817 378.00 | 679 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 177 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 508 711.00 | 8 943 559.00 | 57 565 152.00 | 66 508 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 305 955.00 | 79 305 955.00 | | 79 305 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 443.00 | 1 291 443.00 | | 1 291 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 342.00 | 786 342.00 | | 786 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 913 420.00 | 23 913 420.00 | | 23 913 420.00 |
UP Prêts | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
UX Autres créances clients | 106 909 620.00 | 106 909 620.00 | | 106 909 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VB T. V. A. | 1 006 750.00 | 1 006 750.00 | | 1 006 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 554.00 | 1 565 554.00 | | 1 565 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 576 406.00 | 576 406.00 | | 576 406.00 |
VP Divers | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 578.00 | 657 578.00 | | 657 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315 983.00 | 16 315 983.00 | | 16 315 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 829.00 | 780 829.00 | | 780 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 868 042.00 | 126 765 025.00 | 103 017.00 | 126 868 042.00 |
VW T.V.A. | 2 559 505.00 | 2 559 505.00 | | 2 559 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 602 821.00 | 118 037 669.00 | 57 565 152.00 | 175 602 821.00 |