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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 10 332 839.00 | 7 644 209.00 | 2 688 631.00 | 10 332 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 332 839.00 | 7 644 209.00 | 6 688 631.00 | 14 332 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 220.00 | | 320 220.00 | 320 220.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 088.00 | | 369 088.00 | 369 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 927.00 | 7 644 209.00 | 7 057 718.00 | 14 701 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 034 912.00 | 6 034 912.00 | | 6 034 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 768.00 | 261 768.00 | | 261 768.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 237.00 | 99 837.00 | | -1 360 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 085.00 | -1 460 074.00 | | 158 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 528.00 | 5 156 443.00 | | 5 314 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 343.00 | 2 215 607.00 | | 1 664 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 13 656.00 | | 22 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 863.00 | 3 430.00 | | 49 863.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 9 240.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 191.00 | 2 241 933.00 | | 1 743 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 718.00 | 7 398 375.00 | | 7 057 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 664 343.00 | | | 1 664 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 198.00 | | | -105 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 477.00 | 2 095 307.00 | | 61 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 070.00 | 984 654.00 | | 847 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 984.00 | 2 444 728.00 | | 688 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 085.00 | -1 460 074.00 | | 158 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 332 839.00 | | | 14 332 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 332 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 332 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332 839.00 | | | 14 332 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382 839.00 | 261 369.00 | | 7 382 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382 839.00 | 261 369.00 | | 7 382 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 320 220.00 | 320 220.00 | | 320 220.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 043.00 | 1 544 043.00 | | 1 544 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 485.00 | 326 485.00 | | 326 485.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 191.00 | 1 743 191.00 | | 1 743 191.00 |