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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 608.00 | 1 000.00 | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 052.00 | 131 671.00 | 121 381.00 | 253 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 861 063.00 | 391 015.00 | 7 470 045.00 | 7 861 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
BZ Autres créances | 11 029 709.00 | 2 109 169.00 | 8 920 540.00 | 11 029 709.00 |
CF Disponibilités | 2 728 896.00 | | 2 728 896.00 | 2 728 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 855 365.00 | 2 109 169.00 | 11 746 196.00 | 13 855 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 716 429.00 | 2 500 184.00 | 19 216 244.00 | 21 716 429.00 |
CU Autres participations | 7 595 101.00 | 258 219.00 | 7 336 882.00 | 7 595 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 286 708.00 | 4 286 708.00 | | 4 286 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 850.00 | 193 850.00 | | 193 850.00 |
DG Autres réserves | 6 368 108.00 | 6 711 004.00 | | 6 368 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924 471.00 | 57 103.00 | | 5 924 471.00 |
DK Provisions réglementées | 31 340.00 | 27 837.00 | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 17 804 476.00 | 12 276 503.00 | | 17 804 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 370.00 | 797 031.00 | | 661 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 521.00 | 531 982.00 | | 296 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 32 266.00 | | 28 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 526.00 | 82 379.00 | | 184 526.00 |
EA Autres dettes | 189 153.00 | 7 828.00 | | 189 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 333.00 | 1 852.00 | | 51 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 768.00 | 1 453 338.00 | | 1 411 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 216 244.00 | 13 729 841.00 | | 19 216 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 975.00 | | 352 975.00 | 352 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 975.00 | | 352 975.00 | 352 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 11 390.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 392 795.00 | 281 550.00 | | 9 392 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | 8.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393 410.00 | 292 948.00 | | 9 393 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143 732.00 | 124 899.00 | | 3 143 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861.00 | 3 048.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148 113.00 | 127 947.00 | | 3 148 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 245 297.00 | 165 001.00 | | 6 245 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 992.00 | -97 040.00 | | -64 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028 488.00 | 1 242 379.00 | | 10 028 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 018.00 | 1 185 275.00 | | 4 104 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 924 471.00 | 57 103.00 | | 5 924 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707 751.00 | | 2 324 552.00 | 8 707 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084 557.00 | 7 605 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171 239.00 | 7 861 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 682.00 | 253 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 342.00 | | 74 910.00 | 265 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440 802.00 | | 2 249 642.00 | 8 440 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 049.00 | 28 454.00 | 26 707.00 | 131 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 441.00 | 28 454.00 | 26 707.00 | 130 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 837.00 | 3 861.00 | 358.00 | 27 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 109 238.00 | 30 531.00 | 30 600.00 | 2 109 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517 457.00 | 30 531.00 | 180 600.00 | 2 517 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545 294.00 | 34 392.00 | 180 958.00 | 2 545 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 531.00 | 180 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 861.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VB T. V. A. | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 917 107.00 | 2 917 107.00 | | 2 917 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 464.00 | 156 059.00 | 502 975.00 | 659 464.00 |
VI Groupe et associés | 293 121.00 | 293 121.00 | | 293 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045 766.00 | 8 045 766.00 | | 8 045 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137 104.00 | 11 126 469.00 | 10 635.00 | 11 137 104.00 |
VW T.V.A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 768.00 | 908 362.00 | 502 975.00 | 1 411 768.00 |