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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 861.00 | 49 418.00 | 27 443.00 | 76 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 620.00 | 56 227.00 | 19 394.00 | 75 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 056.00 | 105 873.00 | 298 183.00 | 404 056.00 |
BT Marchandises | 492 493.00 | 26 154.00 | 466 339.00 | 492 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 414.00 | 30 615.00 | 561 799.00 | 592 414.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 315 558.00 | | 315 558.00 | 315 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 270.00 | 56 768.00 | 1 353 501.00 | 1 410 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 326.00 | 162 642.00 | 1 651 684.00 | 1 814 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 758 236.00 | 742 287.00 | | 758 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 775.00 | 115 949.00 | | 181 775.00 |
DL TOTAL (I) | 982 636.00 | 900 861.00 | | 982 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 784.00 | 32 633.00 | | 24 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 564.00 | 454 160.00 | | 164 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 803.00 | 4 719.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 900.00 | 325 432.00 | | 423 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 996.00 | 43 525.00 | | 48 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 048.00 | 860 469.00 | | 669 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 684.00 | 1 761 330.00 | | 1 651 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 001 496.00 | | 3 001 496.00 | 3 001 496.00 |
FG Production vendue services | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 714.00 | | 3 004 714.00 | 3 004 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 916.00 | 36 607.00 | | 58 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 376.00 | 2 668 473.00 | | 3 034 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 601.00 | 2 552 525.00 | | 2 852 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 775.00 | 115 949.00 | | 181 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 922.00 | | 4 439.00 | 406 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 404 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 152 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 347.00 | | 4 439.00 | 155 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 756.00 | 9 423.00 | 7 305.00 | 103 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 527.00 | 9 423.00 | 7 305.00 | 103 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 245.00 | 26 154.00 | 27 245.00 | 27 245.00 |
6T Sur comptes clients | 27 412.00 | 3 690.00 | 487.00 | 27 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 657.00 | 29 843.00 | 27 732.00 | 54 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 657.00 | 29 843.00 | 27 732.00 | 54 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 843.00 | 27 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 900.00 | 423 900.00 | | 423 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 169.00 | 554 169.00 | | 554 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 784.00 | 7 917.00 | 16 867.00 | 24 784.00 |
VI Groupe et associés | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 218.00 | 602 218.00 | 8 000.00 | 610 218.00 |
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 245.00 | 645 378.00 | 16 867.00 | 662 245.00 |