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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 726.00 | 54 011.00 | 6 715.00 | 60 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 765.00 | 78 346.00 | 2 418.00 | 80 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 911.00 | 132 357.00 | 11 553.00 | 143 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BT Marchandises | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 867.00 | | 205 867.00 | 205 867.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 358 999.00 | | 358 999.00 | 358 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 192.00 | | 654 192.00 | 654 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 103.00 | 132 357.00 | 665 746.00 | 798 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 349 491.00 | 318 527.00 | | 349 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 458.00 | 30 964.00 | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 412 350.00 | 375 891.00 | | 412 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 33 026.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 465.00 | 157 197.00 | | 109 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 570.00 | 94 499.00 | | 107 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 836.00 | 284 723.00 | | 245 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 746.00 | 660 615.00 | | 665 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 560.00 | | 3 352.00 | 140 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 140.00 | | 3 352.00 | 138 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 663.00 | 5 695.00 | | 126 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 663.00 | 5 695.00 | | 126 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 560.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 205 868.00 | 205 868.00 | | 205 868.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 336.00 | 229 336.00 | | 229 336.00 |
VW T.V.A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 836.00 | 245 836.00 | | 245 836.00 |