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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 950.00 | 85 662.00 | 54 287.00 | 139 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 950.00 | 85 662.00 | 54 287.00 | 139 950.00 |
BT Marchandises | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 914.00 | 6 016.00 | 13 898.00 | 19 914.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 139.00 | | 159 139.00 | 159 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 506.00 | 6 016.00 | 457 489.00 | 463 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 456.00 | 91 678.00 | 511 777.00 | 603 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | -27.00 | 33 955.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 387.00 | 32 017.00 | | 26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 147 360.00 | 186 972.00 | | 147 360.00 |
DP Provisions pour risques | 11 831.00 | 9 357.00 | | 11 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 831.00 | 9 357.00 | | 11 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 824.00 | 103 343.00 | | 108 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 238.00 | 96 002.00 | | 160 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | 82 684.00 | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 586.00 | 283 589.00 | | 352 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 777.00 | 479 919.00 | | 511 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 348.00 | 187 587.00 | | 192 348.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -27.00 | | | -27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 126.00 | | 1 183 126.00 | 1 183 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 126.00 | | 1 183 126.00 | 1 183 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | 100.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 100.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -100.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 5 121.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 405.00 | 940 040.00 | | 1 194 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 018.00 | 908 023.00 | | 1 168 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 387.00 | 32 017.00 | | 26 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 357.00 | 2 474.00 | | 9 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 357.00 | 2 474.00 | | 9 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VI Groupe et associés | 108 824.00 | 108 824.00 | | 108 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |