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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 509.00 | 9 916.00 | 7 592.00 | 17 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 141.00 | 12 516.00 | 191 625.00 | 204 141.00 |
BT Marchandises | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 918.00 | | 705 918.00 | 705 918.00 |
CF Disponibilités | 118 431.00 | | 118 431.00 | 118 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 453.00 | | 1 107 453.00 | 1 107 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 595.00 | 12 516.00 | 1 299 079.00 | 1 311 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 795 437.00 | 723 795.00 | | 795 437.00 |
DH Report à nouveau | | -1 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 952.00 | 45 707.00 | | 38 952.00 |
DL TOTAL (I) | 851 158.00 | 785 039.00 | | 851 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 142.00 | 59 919.00 | | 33 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 462.00 | 110 000.00 | | 110 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 433.00 | 212 117.00 | | 285 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781.00 | 27 874.00 | | 17 781.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 651.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 920.00 | 410 561.00 | | 447 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 079.00 | 1 195 600.00 | | 1 299 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 417.00 | 410 561.00 | | 445 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 172.00 | 389.00 | 777 561.00 | 777 172.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 228.00 | 389.00 | 777 617.00 | 777 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 486.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 389.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 5 096.00 | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 155.00 | 782 068.00 | | 789 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 203.00 | 709 194.00 | | 750 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 952.00 | 72 875.00 | | 38 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 118.00 | | 23.00 | 204 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | 23.00 | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970.00 | 2 546.00 | | 9 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 2 546.00 | | 9 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 433.00 | 285 433.00 | | 285 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
UX Autres créances clients | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 802.00 | 29 299.00 | 2 503.00 | 31 802.00 |
VI Groupe et associés | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 679.00 | 110 156.00 | 12 523.00 | 122 679.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 920.00 | 445 417.00 | 2 503.00 | 447 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 966.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | 3 685.00 | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 38 927.00 | 31 213.00 | | 38 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 448.00 | 31 305.00 | | 31 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 78 534.00 | 73 528.00 | | 78 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 954.00 | 5 706.00 | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | 6 672.00 | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 336.00 | 141 490.00 | | 152 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 126.00 | 129 514.00 | | 124 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 856.00 | 139 732.00 | | 151 856.00 |