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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223 984.00 | 117 181.00 | 106 804.00 | 223 984.00 |
AH Fonds commercial | 7 540 000.00 | | 7 540 000.00 | 7 540 000.00 |
AN Terrains | 326 108.00 | | 326 108.00 | 326 108.00 |
AP Constructions | 3 746 961.00 | 1 017 593.00 | 2 729 368.00 | 3 746 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 365.00 | | 174 365.00 | 174 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 916 892.00 | 1 134 774.00 | 22 782 118.00 | 23 916 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 742.00 | 1 578 170.00 | 872 571.00 | 2 450 742.00 |
BZ Autres créances | 1 265 579.00 | | 1 265 579.00 | 1 265 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CF Disponibilités | 1 835 183.00 | | 1 835 183.00 | 1 835 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 799.00 | | 153 799.00 | 153 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 907.00 | 1 578 170.00 | 4 162 736.00 | 5 740 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 657 799.00 | 2 712 945.00 | 26 944 854.00 | 29 657 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 136.00 | | | 189 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 197 710.00 | | | 2 197 710.00 |
CU Autres participations | 11 889 636.00 | | 11 889 636.00 | 11 889 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 675.00 | 253 675.00 | | 253 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
DG Autres réserves | 8 842 668.00 | 8 842 668.00 | | 8 842 668.00 |
DH Report à nouveau | -12 192 202.00 | -11 419 070.00 | | -12 192 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 858.00 | -773 132.00 | | -386 858.00 |
DL TOTAL (I) | -3 457 350.00 | -3 070 492.00 | | -3 457 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 803 779.00 | 31 958 897.00 | | 29 803 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 6 313.00 | | 192 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 189.00 | 437 314.00 | | 406 189.00 |
EA Autres dettes | | 12 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 402 204.00 | 32 415 044.00 | | 30 402 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 944 854.00 | 29 344 552.00 | | 26 944 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 402 204.00 | 32 415 044.00 | | 30 402 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 693 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 836.00 | 11 140.00 | | 11 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 130.00 | 16 009.00 | | 7 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 130.00 | 16 009.00 | | 757 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 331.00 | 3.00 | | 193 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696 330.00 | | | 2 696 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889 660.00 | 3.00 | | 2 889 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132 530.00 | 16 006.00 | | -2 132 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 405.00 | 567 091.00 | | 4 097 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 263.00 | 1 340 223.00 | | 4 484 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 858.00 | -773 132.00 | | -386 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 615 123.00 | | 3 937 930.00 | 25 615 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 386.00 | | | 750 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 247 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 402.00 | 29 026 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 526 402.00 | 223 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 014 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 540 000.00 | | | 7 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 961.00 | | 164 000.00 | 4 850 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473 775.00 | | 3 773 930.00 | 12 473 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 028.00 | 237 549.00 | 692 903.00 | 1 655 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 620.00 | 57 664.00 | 692 903.00 | 694 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 408.00 | 179 885.00 | | 960 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 836 685.00 | | | 1 836 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 836 685.00 | | | 1 836 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 685.00 | | | 1 836 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 325.00 | 1 455 325.00 | | 1 455 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 011.00 | | 138 011.00 | 138 011.00 |
UX Autres créances clients | 454 777.00 | 454 777.00 | | 454 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197 710.00 | | 2 197 710.00 | 2 197 710.00 |
VB T. V. A. | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VI Groupe et associés | 31 877 397.00 | 31 877 397.00 | | 31 877 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 010.00 | 322 010.00 | | 322 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 965.00 | 2 294 244.00 | 2 335 721.00 | 4 629 965.00 |
VW T.V.A. | 436 821.00 | 436 821.00 | | 436 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 415 044.00 | 32 415 044.00 | | 32 415 044.00 |