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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 739.00 | 192 776.00 | 33 962.00 | 226 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 485.00 | 250 454.00 | 64 031.00 | 314 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 711.00 | 7 478.00 | 114 233.00 | 121 711.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CF Disponibilités | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 329.00 | 7 478.00 | 414 851.00 | 422 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 813.00 | 257 932.00 | 478 882.00 | 736 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 122.00 | 372 456.00 | | 373 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576.00 | 2 666.00 | | 2 576.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 397 698.00 | 397 122.00 | | 397 698.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DO TOTAL (II) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 43 315.00 | | 35 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 106.00 | 22 709.00 | | 32 106.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 78.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 117.00 | 1 242.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 076.00 | 75 344.00 | | 80 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 882.00 | 473 573.00 | | 478 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 153.00 | | | 315 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 314 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 282 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 621.00 | | | 283 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 699.00 | 13 423.00 | 668.00 | 237 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 235.00 | 13 423.00 | 668.00 | 236 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
6T Sur comptes clients | 8 161.00 | | 683.00 | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | | 683.00 | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | | 683.00 | 9 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 077.00 | 134 009.00 | 69.00 | 134 077.00 |
VW T.V.A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |