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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 944.00 | 7 050.00 | 9 894.00 | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 894.00 | 8 119.00 | 13 775.00 | 21 894.00 |
BT Marchandises | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 285.00 | 559.00 | 208 726.00 | 209 285.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 418.00 | 559.00 | 384 859.00 | 385 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 312.00 | 8 678.00 | 398 634.00 | 407 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 228.00 | 194 390.00 | | 153 228.00 |
DH Report à nouveau | | -80 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | 39 414.00 | | 17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 225 965.00 | 208 228.00 | | 225 965.00 |
DP Provisions pour risques | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 682.00 | 137 451.00 | | 141 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 789.00 | 35 004.00 | | 18 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 471.00 | 172 455.00 | | 160 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 634.00 | 380 683.00 | | 398 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 818.00 | 206 937.00 | 990 755.00 | 783 818.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 829.00 | 102.00 | 9 931.00 | 9 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 647.00 | 207 039.00 | 1 000 686.00 | 793 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 349.00 | 3 566.00 | | -69 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 256.00 | 1 040 443.00 | | 1 062 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 519.00 | 1 001 030.00 | | 1 044 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 737.00 | 39 414.00 | | 17 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270.00 | 3 848.00 | | 4 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 3 425.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 423.00 | | 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 198.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
6T Sur comptes clients | | 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 346.00 | 559.00 | 18 346.00 | 18 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 346.00 | 12 757.00 | 18 346.00 | 18 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 18 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VP Divers | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 305.00 | 225 424.00 | 3 881.00 | 229 305.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |