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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 13 853.00 | 1 177.00 | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 275.00 | 166 673.00 | 45 602.00 | 212 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 008.00 | 1 246 735.00 | 349 273.00 | 1 596 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 849.00 | | 350 849.00 | 350 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 001.00 | 1 427 262.00 | 797 739.00 | 2 225 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 876.00 | | 884 876.00 | 884 876.00 |
BZ Autres créances | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 742 743.00 | | 742 743.00 | 742 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 545.00 | | 1 953 545.00 | 1 953 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 545.00 | 1 427 262.00 | 2 751 283.00 | 4 178 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 430 180.00 | | | 1 430 180.00 |
DG Autres réserves | | 1 165 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 433.00 | 264 768.00 | | 161 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 187.00 | 1 764 754.00 | | 1 926 187.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 933.00 | 232 613.00 | | 38 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 408.00 | 285 934.00 | | 303 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 998.00 | 618 760.00 | | 474 998.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 8 162.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 297.00 | 1 145 469.00 | | 820 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 283.00 | 2 915 022.00 | | 2 751 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 421.00 | | 28 307.00 | 2 234 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 728.00 | 2 225 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 728.00 | 1 808 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 769.00 | | 7 243.00 | 1 838 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 524.00 | | 21 064.00 | 374 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 700.00 | 245 289.00 | 37 728.00 | 1 219 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 767.00 | 86.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 933.00 | 245 203.00 | 37 728.00 | 1 205 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | | 1 035.00 | 5 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 408.00 | 303 408.00 | | 303 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 849.00 | | 350 849.00 | 350 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 884 875.00 | 884 875.00 | | 884 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 298.00 | 85 620.00 | 678.00 | 86 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 153.00 | 1 081 405.00 | 352 747.00 | 1 434 153.00 |
VW T.V.A. | 203 916.00 | 203 916.00 | | 203 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 296.00 | 820 296.00 | | 820 296.00 |