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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 098.00 | 10 544.00 | 35 553.00 | 46 098.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 136 552.00 | 1 094 405.00 | 42 147.00 | 1 136 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744 248.00 | 4 544 730.00 | 199 518.00 | 4 744 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 975.00 | 587 942.00 | 230 033.00 | 817 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 976 406.00 | 7 767 843.00 | 1 208 562.00 | 8 976 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 943.00 | | 1 250 943.00 | 1 250 943.00 |
BN En cours de production de biens | 548 034.00 | | 548 034.00 | 548 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 983 493.00 | | 2 983 493.00 | 2 983 493.00 |
BT Marchandises | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 442 807.00 | 7 333 450.00 | 2 109 357.00 | 9 442 807.00 |
BZ Autres créances | 1 480 618.00 | 446 408.00 | 1 034 210.00 | 1 480 618.00 |
CF Disponibilités | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 868 693.00 | 7 779 858.00 | 8 088 835.00 | 15 868 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 845 098.00 | 15 547 701.00 | 9 297 397.00 | 24 845 098.00 |
CU Autres participations | 1 981 023.00 | 1 458 529.00 | 522 494.00 | 1 981 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 727 416.00 | 5 585 326.00 | | 5 727 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 834.00 | 142 091.00 | | -190 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 582.00 | 5 771 416.00 | | 5 580 582.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 105.00 | 2 475 105.00 | | 2 473 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 067.00 | 1 499 463.00 | | 701 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 766.00 | 431 898.00 | | 488 766.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 69 017.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 815.00 | 4 478 020.00 | | 3 666 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 397.00 | 10 299 436.00 | | 9 297 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 473 105.00 | | | 2 473 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 329.00 | 226 762.00 | 340 091.00 | 113 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 919.00 | 3 931 664.00 | 5 099 583.00 | 1 167 919.00 |
FG Production vendue services | 126 174.00 | 37 651.00 | 163 826.00 | 126 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 422.00 | 4 196 077.00 | 5 603 499.00 | 1 407 422.00 |
FM Production stockée | | | 560 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 077.00 | |
GE Autres charges | | | 332 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 178.00 | -262 968.00 | | -265 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 172.00 | 8 015 133.00 | | 6 420 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 007.00 | 7 873 042.00 | | 6 611 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 834.00 | 142 091.00 | | -190 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 801 942.00 | | 198 918.00 | 8 801 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 455.00 | 8 976 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 455.00 | 6 811 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 185.00 | | 21 851.00 | 111 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658 504.00 | | 177 068.00 | 6 658 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 253.00 | | | 2 032 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020 720.00 | 291 198.00 | 2 604.00 | 6 020 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 446.00 | 6 792.00 | | 75 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 945 274.00 | 284 406.00 | 2 604.00 | 5 945 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 407 453.00 | 51 076.00 | | 1 407 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 969 175.00 | 375 077.00 | 10 802.00 | 6 969 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 667.00 | 190 708.00 | 88 967.00 | 344 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 721 295.00 | 616 861.00 | 99 769.00 | 8 721 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 771 295.00 | 616 861.00 | 99 769.00 | 8 771 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 067.00 | 701 067.00 | | 701 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 112.00 | 227 112.00 | | 227 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 031.00 | 235 031.00 | | 235 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 408 292.00 | 9 408 292.00 | | 9 408 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
VB T. V. A. | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 461.00 | 1 425 461.00 | | 1 425 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 | | 2 455 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995 776.00 | 10 910 031.00 | 85 745.00 | 10 995 776.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 815.00 | 3 648 710.00 | 18 105.00 | 3 666 815.00 |