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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 17 405.00 | 840.00 | 18 245.00 |
AP Constructions | 29 640.00 | 14 332.00 | 15 308.00 | 29 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 139.00 | 50 422.00 | 716.00 | 51 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 198.00 | 85 809.00 | 193 388.00 | 279 198.00 |
BN En cours de production de biens | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 958.00 | 9 062.00 | 1 135 896.00 | 1 144 958.00 |
BZ Autres créances | 291 330.00 | | 291 330.00 | 291 330.00 |
CF Disponibilités | 139 712.00 | | 139 712.00 | 139 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 138 000.00 | 9 062.00 | 2 128 938.00 | 2 138 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 198.00 | 94 872.00 | 2 322 326.00 | 2 417 198.00 |
CU Autres participations | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 6 728.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 495 608.00 | 478 173.00 | | 495 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | 17 757.00 | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 582 267.00 | 573 158.00 | | 582 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 598.00 | 21 499.00 | | 216 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 207 178.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 387.00 | 1 188 677.00 | | 1 041 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 806.00 | 261 171.00 | | 250 806.00 |
EA Autres dettes | 224 411.00 | 471 544.00 | | 224 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 060.00 | 2 150 069.00 | | 1 740 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 326.00 | 2 723 227.00 | | 2 322 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 286.00 | | 2 927 286.00 | 2 927 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 286.00 | | 2 927 286.00 | 2 927 286.00 |
FM Production stockée | | | -381 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 13 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 70.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 360.00 | 70.00 | | 49 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 360.00 | -70.00 | | -49 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 49.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 167.00 | 1 878 357.00 | | 2 587 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 058.00 | 1 860 600.00 | | 2 578 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | 17 757.00 | | 9 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 023.00 | 5 487.00 | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 940.00 | | 733.00 | 101 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 695.00 | | 733.00 | 83 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 789.00 | 3 021.00 | | 82 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | 3 021.00 | | 65 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 387.00 | 1 041 387.00 | | 1 041 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 958.00 | 1 144 958.00 | | 1 144 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 337.00 | 11 337.00 | 182 000.00 | 193 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 288.00 | 1 436 288.00 | | 1 436 288.00 |
VW T.V.A. | 235 633.00 | 235 633.00 | | 235 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 060.00 | 1 558 060.00 | 182 000.00 | 1 740 060.00 |