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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
AP Constructions | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 201.00 | 34 452.00 | 5 748.00 | 40 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 975.00 | 41 583.00 | 61 392.00 | 102 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 301.00 | 41 583.00 | 112 718.00 | 154 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 600.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 820.00 | 11 392.00 | | 25 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | 14 591.00 | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 67 303.00 | 34 205.00 | | 67 303.00 |
DN Avances conditionnées | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DO TOTAL (II) | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 305.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 10 104.00 | | 7 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 120.00 | 19 093.00 | | 21 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 415.00 | 29 501.00 | | 29 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 718.00 | 88 706.00 | | 112 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 275.00 | 1 308.00 | | 40 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 275.00 | 1 308.00 | | 40 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |