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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 049.00 | 47 000.00 | 11 049.00 | 58 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 983.00 | 17 175.00 | 10 808.00 | 27 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 646.00 | 65 565.00 | 132 081.00 | 197 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BT Marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 434.00 | 4 253.00 | 33 181.00 | 37 434.00 |
CF Disponibilités | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 028.00 | 4 253.00 | 170 775.00 | 175 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 674.00 | 69 818.00 | 302 856.00 | 372 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 710.00 | 257 710.00 | | 257 710.00 |
DH Report à nouveau | -51 604.00 | -77 101.00 | | -51 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 297.00 | 38 498.00 | | 9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 223 787.00 | 227 490.00 | | 223 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477.00 | 14 402.00 | | 31 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 8 751.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 703.00 | 34 545.00 | | 32 703.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 4 049.00 | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 068.00 | 61 746.00 | | 79 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 856.00 | 289 237.00 | | 302 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 173.00 | 61 746.00 | | 56 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 628.00 | | 18.00 | 197 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 237.00 | | | 110 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | 18.00 | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 569.00 | 5 996.00 | | 59 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 179.00 | 5 996.00 | | 58 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 984.00 | 4 253.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | 4 253.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | 4 253.00 | 3 984.00 | 3 984.00 |
UG ‐ Financières | | 4 253.00 | 3 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 477.00 | 8 581.00 | 20 297.00 | 31 477.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 068.00 | 56 173.00 | 20 297.00 | 79 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 3 965.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | 5 430.00 | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 18 293.00 | 18 977.00 | | 18 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 490.00 | 27 198.00 | | 26 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 127.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 597.00 | 6 092.00 | | 6 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 504.00 | 68 426.00 | | 50 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 209.00 | 16 071.00 | | 13 209.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 838.00 | 51 605.00 | | 49 838.00 |