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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
BZ Autres créances | 886 099.00 | | 886 099.00 | 886 099.00 |
CF Disponibilités | 199 579.00 | | 199 579.00 | 199 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 288.00 | | 1 116 288.00 | 1 116 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 288.00 | | 1 116 288.00 | 1 116 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 222.00 | 167 431.00 | | 491 222.00 |
DL TOTAL (I) | 492 060.00 | 168 270.00 | | 492 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 565.00 | 530 779.00 | | 509 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 291.00 | 70 923.00 | | 89 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 372.00 | 30 644.00 | | 25 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 229.00 | 632 346.00 | | 624 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 288.00 | 800 615.00 | | 1 116 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 229.00 | 632 346.00 | | 624 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 702.00 | | | 581 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 702.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 380.00 | | | 403 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 573.00 | 5 257.00 | 160 830.00 | 155 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 573.00 | 5 257.00 | 160 830.00 | 155 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 088.00 | | 2 508.00 | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 489.00 | 884 489.00 | | 884 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 709.00 | 916 709.00 | | 916 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 301.00 | 13 950.00 | | 18 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 773.00 | 4 089.00 | | 10 773.00 |
ST Autres comptes | 23 943.00 | 17 803.00 | | 23 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 319.00 | 11 990.00 | | 13 319.00 |
YT Sous‐traitance | 6 699.00 | 4 759.00 | | 6 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 1 125.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 529.00 | 15 075.00 | | 19 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 382.00 | 63 803.00 | | 69 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 887.00 | 50 642.00 | | 53 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 734.00 | 38 641.00 | | 54 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |